Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
فهم متاجر بيرلينجتون، إنك. (BURL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 9.93 مليار دولار، يمثل -4.7% عن السنة السابقة.
| توزيع الإيرادات | المبلغ (بمليارات الدولارات) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.93 | 100% |
| مبيعات متاجر البيع بالتجزئة | 9.71 | 97.8% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 0.22 | 2.2% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو سنوي مركب للإيرادات 5-Year: 6.2%
- تغيير الإيرادات من 2022 إلى 2023: -4.7%
- تغيير الإيرادات من 2021 إلى 2022: +14.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الشمال الشرقي | 35.6% |
| الجنوب الشرقي | 25.4% |
| المركزي | 22.1% |
| الغرب | 16.9% |
غوص عميق في متاجر بيرلينجتون، إنك. (BURL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | 40.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 3.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من 41.3% إلى 40.7%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 7.2% إلى 5.9%
- خفض هامش صافي الربح من 4.8% إلى 3.6%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 الأداء | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| نسبة دوران المخزون | 4.2x | 4.0x |
| نسبة مصروفات التشغيل | 34.1% | 34.8% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء بالنسبة للمعايير القطاعية:
- الهامش الإجمالي أقل بقليل من متوسط صناعة التجزئة البالغ 42.5%
- هامش تشغيل مماثل لأقران التجزئة المتخصصين في 6-7%
- صافي هامش الربح المتوافق مع قطاع البيع بالتجزئة المخفض عند 3-4%
الدين مقابل حقوق الملكية: How Burlington Stores، Inc. (BURL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي لمتاجر Burlington عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 237.4 1 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 312.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 550 1 مليون دولار |
مقاييس الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- التصنيف الائتماني الحالي (S&P): BB-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 79.8% |
| رأس المال السهمي | 20.2% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023، أعيد تمويل الشركة 450 مليون دولار التسهيلات الائتمانية القائمة بمتوسط مرجح لسعر الفائدة قدره 6.75%.
تقييم متاجر Burlington، Inc. (BURL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة حول سيولة الشركة وملاءتها المالية اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.48 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 0.39 | 0.42 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين مقاييس رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 458.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.2%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.7 x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $392.6 |
| استثمار التدفق النقدي | -$276.4 |
| تمويل التدفق النقدي | -$184.2 |
مؤشرات السيولة
- النقد وما يعادله: 183.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 245.6 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
تشير مؤشرات السيولة الأولية إلى ما يلي:
- التوليد النقدي التشغيلي الكافي
- مستويات الديون القصيرة الأجل التي يمكن التحكم فيها
- دورة التحويل النقدي المستقرة
Is Burlington Stores، Inc. (BURL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.2x |
| عائد توزيعات الأرباح | 0% |
أداء سعر السهم
وتبين الاتجاهات الأخيرة في أسعار الأسهم الخصائص التالية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $97.26
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $175.29
- سعر السهم الحالي: $132.45
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±23.4%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 12 | 60% |
| انتظر | 7 | 35% |
| بيع | 1 | 5% |
مقاييس التقييم المقارن
رؤى التقييم النسبية للصناعة:
- النسبة المتوسطة للقطاع P/E: 16.5 ×
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 3.9x
- قطاع متوسط EV/EBITDA: 11.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه متاجر بيرلينجتون، إنك. (BURL)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| منافسة سوق التجزئة | ضغط الإيرادات | عالية |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | تخفيض حصة السوق | متوسطة |
| تقلب الإنفاق الاستهلاكي | ضغط الهامش | عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.84 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.37
- مصاريف الفائدة: 89.4 مليون دولار
عناصر المخاطر التشغيلية
تمثل اضطرابات سلسلة التوريد تحديات كبيرة مع الآثار المحتملة بما في ذلك:
- تعقيدات إدارة المخزون
- تصاعد تكاليف الخدمات اللوجستية
- القيود المحتملة على توافر المنتجات
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| منطقة الخطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | التحول الرقمي | 45 مليون دولار |
| إدارة المخزون | أنظمة التنبؤ المتقدمة | 22 مليون دولار |
مؤشرات حساسية السوق
وتشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلب مؤشر أسعار المستهلك
- عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي
- التغييرات التنظيمية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لمتاجر بيرلينجتون، إنك. (BURL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع وتطوير السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس | الوضع الحالي | هدف النمو |
|---|---|---|
| مجموع عدد المتاجر | 849 المتاجر | التوسيع المقرر 1,000 بحلول عام 2026 |
| معدل فتح المتجر الجديد | 50-60 المتاجر سنويا | المتوقع 65-75 متاجر جديدة في السنة |
| نمو المبيعات عبر الإنترنت | 14.3% زيادة الإيرادات الرقمية | الهدف 20% نمو الإيرادات الرقمية |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع بصمة التجزئة خارج السعر في الأسواق المحرومة
- تعزيز قدرات التجارة الرقمية
- تحسين البنية التحتية لسلسلة التوريد
- تطوير عروض منتجات الملصقات الخاصة
توقعات الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 9.8 مليار دولار | 6.5% |
| 2025 | 10.4 مليار دولار | 7.2% |
| 2026 | 11.1 مليار دولار | 7.8% |
مزايا تنافسية
- مزيج البضائع المتنوعة
- علاقات قوية مع البائعين
- إدارة المخزون بكفاءة
- منصة قوية متعددة القنوات
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.