Burlington Stores, Inc. (BURL) Bundle
Comprensión de Burlington Stores, Inc. (BURL) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 9.93 mil millones, representando un -4.7% Disminución del año anterior.
| Desglose de ingresos | Monto ($ mil millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos totales | 9.93 | 100% |
| Ventas de tiendas minoristas | 9.71 | 97.8% |
| Ventas de comercio electrónico | 0.22 | 2.2% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- CAGR de ingresos de 5 años (tasa de crecimiento anual compuesta): 6.2%
- 2022 a 2023 Cambio de ingresos: -4.7%
- Cambio de ingresos de 2021 a 2022: +14.1%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Nordeste | 35.6% |
| Sudeste | 25.4% |
| Central | 22.1% |
| Oeste | 16.9% |
Una profundidad de inmersión en Burlington Stores, Inc. (Burl) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | 40.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 5.9% |
| Margen de beneficio neto | 4.8% | 3.6% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó ligeramente de 41.3% a 40.7%
- El margen de beneficio operativo disminuyó de 7.2% a 5.9%
- Margen de beneficio neto reducido de 4.8% a 3.6%
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Rendimiento 2022 | 2023 rendimiento |
|---|---|---|
| Relación de rotación de inventario | 4.2x | 4.0x |
| Relación de gastos operativos | 34.1% | 34.8% |
El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento en relación con los puntos de referencia del sector:
- Margen bruto un poco por debajo del promedio de la industria minorista de 42.5%
- Margen operativo comparable a los compañeros minoristas especializados en 6-7%
- Margen de beneficio neto consistente con el segmento minorista de descuento en 3-4%
Deuda vs. Equidad: cómo Burlington Stores, Inc. (Burl) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de las tiendas de Burlington revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1,237.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 312.6 millones |
| Deuda total | $ 1,550 millones |
Métricas de deuda
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Calificación crediticia actual (S&P): CAMA Y DESAYUNO-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 79.8% |
| Capital de capital | 20.2% |
Actividad de la deuda reciente
En 2023, la compañía refinanció $ 450 millones de las instalaciones de crédito existentes con una tasa de interés promedio ponderada de 6.75%.
Evaluar la liquidez de Burlington Stores, Inc. (Burl)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre la liquidez y solvencia de la compañía a partir del período de informe fiscal más reciente.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.48 | 1.52 |
| Relación rápida | 0.39 | 0.42 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 458.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -6.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $392.6 |
| Invertir flujo de caja | -$276.4 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$184.2 |
Indicadores de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 183.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 245.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
Fortalezas de liquidez clave
Los indicadores de liquidez primarios sugieren:
- Suficiente generación de efectivo operativo
- Niveles manejables de deuda a corto plazo
- Ciclo de conversión de efectivo estable
¿Burlington Stores, Inc. (Burl) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.2x |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias recientes del precio de las acciones demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $97.26
- 52 semanas de altura: $175.29
- Precio actual de las acciones: $132.45
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±23.4%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Sostener | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Métricas de valoración comparativa
Insights de valoración relativa a la industria:
- Relación P/E mediana del sector: 16.5x
- Relación mediana del sector P/B: 3.9x
- Mediana del sector EV/EBITDA: 11.1x
Riesgos clave enfrentan Burlington Stores, Inc. (Burl)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado minorista | Presión de ingresos | Alto |
| Interrupción del comercio electrónico | Reducción de la cuota de mercado | Medio |
| Volatilidad del gasto del consumidor | Compresión de margen | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Deuda total: $ 1.84 mil millones
- Relación deuda / capital: 2.37
- Gasto de interés: $ 89.4 millones
Elementos de riesgo operativo
Las interrupciones de la cadena de suministro presentan desafíos significativos con impactos potenciales que incluyen:
- Complejidades de gestión de inventario
- Escalada de costos logísticos
- Restricciones potenciales de disponibilidad de productos
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Costo estimado |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | Transformación digital | $ 45 millones |
| Gestión de inventario | Sistemas de pronóstico avanzados | $ 22 millones |
Indicadores de sensibilidad al mercado
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Volatilidad del índice de precios al consumidor
- Incertidumbre macroeconómica
- Cambios regulatorios potenciales
Perspectivas de crecimiento futuro para Burlington Stores, Inc. (Burl)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo del mercado.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico | Estado actual | Objetivo de crecimiento |
|---|---|---|
| Recuento total de tiendas | 849 víveres | Expansión planificada a 1,000 tiendas para 2026 |
| Nueva tasa de apertura de la tienda | 50-60 tiendas anualmente | Proyectado 65-75 nuevas tiendas por año |
| Crecimiento de ventas en línea | 14.3% Aumento de los ingresos digitales | Objetivo 20% Crecimiento de ingresos digitales |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la huella minorista fuera de precio en los mercados desatendidos
- Mejorar las capacidades de comercio digital
- Optimizar la infraestructura de la cadena de suministro
- Desarrollar ofertas de productos de etiqueta privada
Proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 9.8 mil millones | 6.5% |
| 2025 | $ 10.4 mil millones | 7.2% |
| 2026 | $ 11.1 mil millones | 7.8% |
Ventajas competitivas
- Mezcla de mercancías diversificada
- Relaciones de proveedores fuertes
- Gestión de inventario eficiente
- Plataforma omnicanal robusta
Burlington Stores, Inc. (BURL) DCF Excel Template
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