nCino, Inc. (NCNO) Bundle
Verständnis von Ncino, Inc. (NCNO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt erhebliche Einnahmenmetriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmenmetrik | Menge | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 789,3 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Abonnementeinnahmen | 615,2 Millionen US -Dollar | 26.7% |
| Professionelle Dienstleistungen Einnahmen | 174,1 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Abonnementeinnahmen sind 77.9% des Jahresumsatzes der Gesamteinnahmen
- Professionelle Dienstleistungen tragen dazu bei 22.1% des Gesamtumsatzes
- Cloud Banking Platform generiert ein wiederkehrendes Umsatzmodell
Geografische Umsatzverteilung für das Geschäftsjahr 2023:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 176,9 Millionen US -Dollar |
Kundenakquisitionskennzahlen zeigen ein konsequentes Wachstum:
- Die gesamten Unternehmenskunden erhöhten sich auf 1,870
- Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 845,6 Millionen US -Dollar
- Kundenbindungsrate beibehalten bei 95.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ncino, Inc. (NCNO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 80.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% |
| Nettogewinnmarge | -14.7% |
| Einnahmen | 531,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 426,8 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 307,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 188,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 213,4 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 80.3% | 72.5% |
| Betriebsspanne | -15.2% | -8.7% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 104,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenverhältnis: 57.8%
- Umsatzwachstumsrate: 17.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ncino, Inc. (NCNO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 328,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 57,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 385,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im letzten Geschäftsjahr wurde das Unternehmen ausgestellt 150 Millionen Dollar In konvertierbaren Seniornotizen mit einem Zinssatz von 2,75%, der 2028 reift.
Bewertung der Liquidität von Ncino, Inc. (NCNO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.37 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 156,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
| Langfristige Schulden zu Gesamtvermögen | 0.28 |
Ist Ncino, Inc. (NCNO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -39.25 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | -58.76 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $37.35
- 52 Wochen hoch: $64.98
- Aktueller Aktienkurs: $52.47
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 38.61
- Preis-/Umsatzquote: 7.24
- Marktkapitalisierung: 3,92 Milliarden US -Dollar
Schlüsselrisiken für Ncino, Inc. (NCNO)
Risikofaktoren für Finanztechnologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Bankensoftwaremarkt | Hoch |
| Technologiestörung | Schnelle technologische Veränderungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität: 20,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Umsatzschwankungspotential
- Betriebsverlust: 54,2 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Geschäftsjahr 2023
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 15,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Kundenkonzentrationsrisiko
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzieller Feindauer | Compliance Challenge |
|---|---|---|
| Datenschutz | 1 bis 5 Millionen US-Dollar | Hohe Komplexität |
| Finanzberichterstattung | 500.000-2 Millionen US-Dollar | Moderates Risiko |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen kontinuierliche Technologieinvestitionen und Diversifizierung von Einnahmequellen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ncino, Inc. (NCNO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und potenziellen Expansionsmöglichkeiten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Banksoftware | 12.3% CAGR | 24,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Cloud Banking Solutions | 15.7% CAGR | 17,4 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Total adressierbarer Markt von 26,8 Milliarden US -Dollar In Financial Services Software
- Aktuelle Marktdurchdringung bei 3.2%
- Potenzielle Expansion in internationalen Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 567,3 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 672,4 Millionen US -Dollar | 22.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 47 aktive Technologiepatente
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 124,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Cloud-native Plattform mit 99.99% Verfügbarkeit von Verfügbarkeit
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Das aktuelle Partnerschafts -Ökosystem umfasst 87 Integratoren für Finanztechnologie und potenzielle strategische Akquisitionsziele in Schwellenländern.
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