nCino, Inc. (NCNO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Ncino ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس إيرادات كبيرة للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | كمية | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 789.3 مليون دولار | 23.4% |
| إيرادات الاشتراك | 615.2 مليون دولار | 26.7% |
| إيرادات الخدمات المهنية | 174.1 مليون دولار | 14.6% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات الاشتراك تمثل 77.9% من إجمالي الإيرادات السنوية
- الخدمات المهنية المساهمة 22.1% من إجمالي الإيرادات
- يولد منصة الخدمات المصرفية السحابية نموذج الإيرادات المتكرر
توزيع الإيرادات الجغرافية للسنة المالية 2023:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 612.4 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 176.9 مليون دولار |
تُظهر مقاييس اكتساب العملاء نموًا ثابتًا:
- زاد إجمالي عملاء المؤسسات إلى 1,870
- وصلت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) 845.6 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعملاء في 95.4%
غوص عميق في ربحية NCINO ، Inc. (NCNO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية رئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 80.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% |
| صافي هامش الربح | -14.7% |
| ربح | 531.4 مليون دولار |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 426.8 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 307.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 188.6 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 213.4 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 80.3% | 72.5% |
| هامش التشغيل | -15.2% | -8.7% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 104.6 مليون دولار
- نسبة التكلفة التشغيلية: 57.8%
- معدل نمو الإيرادات: 17.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم NCINO ، Inc. (NCNO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 328.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 57.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 385.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في السنة المالية الأخيرة ، أصدرت الشركة 150 مليون دولار في الملاحظات العليا القابلة للتحويل مع سعر فائدة 2.75 ٪ ، نضج في عام 2028.
تقييم السيولة NCINO ، Inc. (NCNO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.37 |
| نسبة النقد | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
مقاييس الملاءة
| مؤشر الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
| ديون طويلة الأجل لإجمالي الأصول | 0.28 |
هل NCINO ، Inc. (NCNO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -39.25 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.32 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -58.76 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $37.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $64.98
- سعر السهم الحالي: $52.47
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 31% |
| يبيع | 7% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 38.61
- نسبة السعر/المبيعات: 7.24
- القيمة السوقية: 3.92 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه NCINO ، Inc. (NCNO)
عوامل الخطر لشركة التكنولوجيا المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | سوق البرامج المصرفية المكثفة | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | التغييرات التكنولوجية السريعة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 20.4 مليون دولار إمكانات تقلب الإيرادات الفصلية
- فقدان التشغيل: 54.2 مليون دولار صافي الخسارة في السنة المالية 2023
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 15.3 مليون دولار لكل ربع
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- خطر تركيز العملاء
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | النطاق الدقيق المحتمل | تحدي الامتثال |
|---|---|---|
| حماية البيانات | 1-5 مليون دولار | التعقيد العالي |
| التقارير المالية | 500،000-2 مليون دولار | خطر معتدل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر الاستثمار في التكنولوجيا المستمرة وتنويع تدفقات الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلية لشركة NCINO ، Inc. (NCNO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي وفرص التوسع المحتملة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البرامج المصرفية | 12.3% CAGR | 24.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| الحلول المصرفية السحابية | 15.7% CAGR | 17.4 مليار دولار بحلول عام 2025 |
سائقي النمو الاستراتيجي
- إجمالي السوق القابل للعنونة 26.8 مليار دولار في برامج الخدمات المالية
- اختراق السوق الحالي في 3.2%
- التوسع المحتمل في الأسواق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 567.3 مليون دولار | 18.5% |
| 2025 | 672.4 مليون دولار | 22.3% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 47 براءات اختراع تقنية نشطة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 124.6 مليون دولار سنويا
- منصة السحابة الأصلية مع 99.99% موثوقية الجهوزية
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
يشمل النظام البيئي للشراكة الحالية 87 تكامل التكنولوجيا المالية وأهداف الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في الأسواق الناشئة.
nCino, Inc. (NCNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.