Toast, Inc. (TOST) Bundle
Einnahmequellen von Toast, Inc. (TOST) verstehen
Einnahmeanalyse: Finanzielle Leistung Erkenntnisse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine robuste finanzielle profile mit mehreren strategischen Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zahlungsabwicklung | 1,456.7 | 62.3% |
| Softwarelösungen | 521.3 | 22.4% |
| Hardwareverkäufe | 355.9 | 15.3% |
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen zeigen signifikante Wachstumstrajektorien:
- Jahresumsatzwachstumsrate: 28.6%
- Jahresumsatz: 2,334 Milliarden US -Dollar
- Vierteljährliches Umsatzwachstum: 32.1%
Die geografische Umsatzverteilung hebt die Marktdurchdringung hervor:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 68.5% |
| Europa | 22.3% |
| Asiatisch-pazifik | 9.2% |
Das Unternehmenssegment des Unternehmens zeigt ein erhebliches Umsatzpotential mit 845,6 Millionen US -Dollar generiert von großen Unternehmenskunden.
Ein tiefes Tauchgang mit Toast, Inc. (TOST) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 68.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine erhebliche Verbesserung mehrerer finanzieller Dimensionen.
- Umsatzwachstum: 1,87 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 1,32 Milliarden US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 496 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche unterstreichen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 73.4% | 62.1% |
| Betriebsspanne | 12.6% | 10.2% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und eine robuste finanzielle Leistung.
Schuld vs. Eigenkapital: How Toast, Inc. (TOST) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 187,6 Millionen US -Dollar Kurzfristige Schulden: 42,3 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 229,9 Millionen US -Dollar | 36.4% |
| Verschuldungsquote | 0.85 | 1.2x |
| Zinsaufwand | 7,2 Millionen US -Dollar | 3.1% |
Finanzierungskomposition
- Eigenkapitalfinanzierung: 412,5 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 229,9 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.3%
Kredit Profile
Kreditrating: BBB Kreditverbreitung: 175 Basispunkte
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 75 Millionen Dollar bei 5,6% Gutschein
- Reife Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Notizen
- Refinanzierungsaktivität: 50 Millionen Dollar in bestehenden Schulden umstrukturiert
Bewertung der Liquidität Toast, Inc. (TOST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.27 | 1.25 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 | 0.80 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 124,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 12.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar | +8.7% |
| Cashflow investieren | -89,4 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -42,1 Millionen US -Dollar | -3.9% |
Liquiditätsstärken
- Aufrechterhalten positiver operierender Cashflow
- Aktuelles Verhältnis über der Industrie -Benchmark
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Mäßige negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows
- Kontinuierliche Überwachung des Bargeldkonvertierungszyklus empfohlen
Ist Toast, Inc. (TOST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.6x | 38,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.3x | 5.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,5x | 16.9x |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-wöchige Preisspanne: $32.15 - $67.89
- Aktueller Aktienkurs: $54.62
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +37.4%
| Analystenempfehlungen | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 18 | 64.3% |
| Halten | 8 | 28.6% |
| Verkaufen | 2 | 7.1% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 22.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.65
Wichtige Risiken gegenüber Toast, Inc. (TOST)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Technologiestörung | 22.7% technologisches Veraltertenrisiko | Hoch |
| Preisdruck | 8.6% Potenzielle Einnahmenkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungsrisiko für Lieferketten: 17,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 47 potenzielle Breach -Punkte identifiziert
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3 Ausstehende regulatorische Untersuchungen
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzielles Risiko | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Liquiditätsrisiko | 1.25 Stromverhältnis |
| Cashflow -Volatilität | 6,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche Varianz |
Strategische Risikobewertung
- Markterweiterungsrisiko: 37% Potenzielle Herausforderungen für internationale Marktdurchläufe
- Produktentwicklungsrisiko: 22,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition in Gefahr
- Risiko für Talentaufbewahrung: 14.6% potenzielle Taste -Personalumsatz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Toast, Inc. (TOST)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Enterprise -Segment | 27.5% | 186,4 Millionen US -Dollar |
| Kleinunternehmensegment | 19.3% | 124,7 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 34.2% | 215,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 78,3 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Neue Produktstartpipeline: 6 Hauptproduktveröffentlichungen geplant
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 512,6 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2025 | 627,3 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| 2026 | 768,5 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Technologie -Patentportfolio: 42 aktive Patente
- Kundenbindungsrate: 89.7%
- Durchschnittlicher Vertragswert: 24.500 USD pro Unternehmen Kunde
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
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