Toast, Inc. (TOST) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Toast ، Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى الأداء المالي
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة مالية قوية profile مع مصادر استراتيجية متعددة للدخل.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معالجة الدفع | 1,456.7 | 62.3% |
| حلول البرمجيات | 521.3 | 22.4% |
| مبيعات الأجهزة | 355.9 | 15.3% |
تكشف مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية عن مسارات نمو كبيرة:
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 28.6%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 2.334 مليار دولار
- نمو الإيرادات الفصلية: 32.1%
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على تغلغل السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 68.5% |
| أوروبا | 22.3% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.2% |
يوضح قطاع عملاء المؤسسة إمكانات إيرادات كبيرة مع 845.6 مليون دولار ولدت من عملاء الشركات الكبار.
غوص عميق في Toast ، Inc. (TOST) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 68.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 6.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا كبيرًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- نمو الإيرادات: 1.87 مليار دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 1.32 مليار دولار
- تكلفة البضائع المباعة: 496 مليون دولار
تسلط نسب ربحية الصناعة المقارنة الضوء على تحديد المواقع التنافسية للشركة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 73.4% | 62.1% |
| هامش التشغيل | 12.6% | 10.2% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية والأداء المالي القوي.
الديون مقابل الأسهم: How Toast ، Inc. (TOST) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 187.6 مليون دولار ديون قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 229.9 مليون دولار | 36.4% |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 1.2x |
| نفقات الفائدة | 7.2 مليون دولار | 3.1% |
تكوين التمويل
- تمويل الأسهم: 412.5 مليون دولار
- تمويل الديون: 229.9 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.3%
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني: BBB انتشار الائتمان: 175 نقطة أساس
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 75 مليون دولار في 5.6 ٪ قسيمة
- نضج Profile: في الغالب 5-7 ملاحظات
- نشاط إعادة التمويل: 50 مليون دولار في إعادة هيكلة الديون الحالية
تقييم السيولة Toast ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 1.27 | 1.25 |
| نسبة النقد | 0.85 | 0.80 |
تحليل رأس المال العامل
وقف رأس المال العامل في 124.6 مليون دولار في عام 2023 ، يمثل أ 12.3% زيادة من العام السابق.
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار | +8.7% |
| استثمار التدفق النقدي | -89.4 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار | -3.9% |
نقاط قوة السيولة
- الحفاظ على التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية فوق معيار الصناعة
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- معتدلة الاستثمار السلبي والتمويل النقدي التدفقات النقدية
- الموصى بها المراقبة المستمرة لدورة التحويل النقدي
هل Toast ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.6x | 38.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.3x | 5.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.5x | 16.9x |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $32.15 - $67.89
- سعر السهم الحالي: $54.62
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +37.4%
| توصيات المحلل | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 18 | 64.3% |
| يمسك | 8 | 28.6% |
| يبيع | 2 | 7.1% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 22.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه Toast ، Inc. (TOST)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة | واسطة |
| تعطيل التكنولوجيا | 22.7% خطر التقادم التكنولوجي | عالي |
| ضغط التسعير | 8.6% ضغط الإيرادات المحتمل | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 17.2 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- ضعف الأمن السيبراني: 47 حددت نقاط الخرق المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 3 في انتظار التحقيقات التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التدبير الكمي |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| خطر السيولة | 1.25 النسبة الحالية |
| تقلبات التدفق النقدي | 6.3 مليون دولار التباين الفصلي |
تقييم المخاطر الاستراتيجية
- خطر توسيع السوق: 37% تحديات تغلغل السوق الدولية المحتملة
- خطر تطوير المنتج: 22.5 مليون دولار استثمار البحث والتطوير في خطر
- مخاطر الاحتفاظ بالمواهب: 14.6% دوران الموظفين الرئيسيين المحتملين
آفاق النمو المستقبلية لـ Toast ، Inc. (TOST)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| قطاع المؤسسة | 27.5% | 186.4 مليون دولار |
| قطاع الأعمال الصغيرة | 19.3% | 124.7 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 34.2% | 215.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 78.3 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- خط أنابيب إطلاق المنتج الجديد: 6 إصدارات المنتجات الرئيسية المخطط
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 512.6 مليون دولار | 22.4% |
| 2025 | 627.3 مليون دولار | 22.4% |
| 2026 | 768.5 مليون دولار | 22.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية: 42 براءات الاختراع النشطة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 89.7%
- متوسط قيمة العقد: 24500 دولار لكل عميل للمؤسسة
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.