Toast, Inc. (TOST) Bundle
Comprendre Toast, Inc. (TOST) Stronces de revenus
Analyse des revenus: informations sur la performance financière
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une solide financière profile avec de multiples sources stratégiques de revenus.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Traitement des paiements | 1,456.7 | 62.3% |
| Solutions logicielles | 521.3 | 22.4% |
| Ventes de matériel | 355.9 | 15.3% |
Les principales mesures de performance des revenus révèlent des trajectoires de croissance importantes:
- Taux de croissance des revenus annuels: 28.6%
- Revenus annuels totaux: 2,334 milliards de dollars
- Croissance trimestrielle des revenus: 32.1%
La distribution des revenus géographiques met en évidence la pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 68.5% |
| Europe | 22.3% |
| Asie-Pacifique | 9.2% |
Le segment de la clientèle d'entreprise démontre un potentiel de revenus important avec 845,6 millions de dollars généré à partir de grands clients d'entreprise.
Une plongée profonde dans Toast, Inc. (TOST) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | 68.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 6.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration substantielle entre plusieurs dimensions financières.
- Croissance des revenus: 1,87 milliard de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 1,32 milliard de dollars
- Coût des marchandises vendues: 496 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs mettent en évidence le positionnement concurrentiel de l'entreprise:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 73.4% | 62.1% |
| Marge opérationnelle | 12.6% | 10.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent une gestion stratégique des coûts et une performance financière solide.
Dette vs Equity: How Toast, Inc. (TOST) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 187,6 millions de dollars Dette à court terme: 42,3 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 229,9 millions de dollars | 36.4% |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | 1,2x |
| Intérêts | 7,2 millions de dollars | 3.1% |
Financement de la composition
- Financement des actions: 412,5 millions de dollars
- Financement de la dette: 229,9 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
Crédit Profile
Note de crédit: BBB Réparation de crédit: 175 points de base
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 75 millions de dollars à 5,6% de coupon
- Maturité Profile: Des notes à prédominance de 5 à 7 ans
- Activité de refinancement: 50 millions de dollars dans la dette existante restructurée
Évaluation des liquidités Toast, Inc. (TOST)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.27 | 1.25 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 | 0.80 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à 124,6 millions de dollars en 2023, représentant un 12.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,3 millions de dollars | +8.7% |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,4 millions de dollars | -5.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars | -3.9% |
Forces de liquidité
- Maintenu des flux de trésorerie d'exploitation positive
- Ratio actuel au-dessus de l'indice de l'industrie
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif modéré et financement des flux de trésorerie
- Surveillance continue du cycle de conversion en espèces recommandé
Toast, Inc. (TOST) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.6x | 38.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 6.3x | 5.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18,5x | 16.9x |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de prix de 52 semaines: $32.15 - $67.89
- Prix actuel de l'action: $54.62
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +37.4%
| Recommandations des analystes | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 18 | 64.3% |
| Prise | 8 | 28.6% |
| Vendre | 2 | 7.1% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 22.5%
- Dividende annuel par action: $0.65
Risques clés face à Toast, Inc. (TOST)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché | Moyen |
| Perturbation technologique | 22.7% risque d'obsolescence technologique | Haut |
| Pression de tarification | 8.6% compression potentielle des revenus | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 17,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 47 des points de violation potentiels identifiés
- Défis de conformité réglementaire: 3 Investigations réglementaires en attente
Indicateurs de risque financier
| Risque financier | Mesure quantitative |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Risque de liquidité | 1.25 ratio actuel |
| Volatilité des flux de trésorerie | 6,3 millions de dollars variance trimestrielle |
Évaluation des risques stratégiques
- Risque d'extension du marché: 37% Défis potentiels de pénétration du marché international
- Risque de développement des produits: 22,5 millions de dollars Investissement en R&D à risque
- Risque de rétention des talents: 14.6% Rétallage potentiel du personnel clé
Perspectives de croissance futures pour Toast, Inc. (TOST)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Segment d'entreprise | 27.5% | 186,4 millions de dollars |
| Segment des petites entreprises | 19.3% | 124,7 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 34.2% | 215,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 78,3 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Nouveau pipeline de lancement de produits: 6 versions majeures de produits prévu
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 512,6 millions de dollars | 22.4% |
| 2025 | 627,3 millions de dollars | 22.4% |
| 2026 | 768,5 millions de dollars | 22.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de brevets technologiques: 42 brevets actifs
- Taux de rétention de la clientèle: 89.7%
- Valeur du contrat moyen: 24 500 $ par client d'entreprise
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
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