Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Eine kurze Geschichte der Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)
Unternehmen Overview
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Einzelmietobjekte konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 betrug die Marktkapitalisierung des Unternehmens 2,1 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 305,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 188,2 Millionen US -Dollar |
Immobilienportfolio
Schlüssel -Portfolio -Eigenschaften:
- Gesamteigenschaften: 1.347
- Geografische Abdeckung: 48 US -Bundesstaaten
- Belegungsrate: 99,6%
- Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 14,3 Jahre
Sektorausfall
| Eigenschaftstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Restaurant | 24% |
| Automobildienste | 15% |
| Convenience Stores | 12% |
Aktienleistung
Aktien -Ticker: NYSE: EPRT
Dividendenrendite: 5,8% ab Dezember 2023
Schulden Profile
- Gesamtverschuldung: 1,4 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: 0,65
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4,3%
A Who besitzt essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT)
Institutionelle Aktionäre
Ab dem zweiten Quartal 2023 umfassen die besten institutionellen Aktionäre von Essential Properties Realty Trust, Inc.:
| Institutioneller Investor | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5.324.756 Aktien | 8.7% |
| BlackRock Inc. | 4,987.234 Aktien | 8.1% |
| Cohen & Steers Inc. | 3.456.789 Aktien | 5.6% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.987.654 Aktien | 4.9% |
Insiderbesitz
Key Insider -Besitzdetails im Dezember 2023:
- Gesamtbesitz in Insider: 2,3%
- Peter Maverick (CEO): 0,8%
- Mark Patek (CFO): 0,4%
- Andere leitende Angestellte: 1,1%
Hauptaktionäre
Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre:
| Aktionärsart | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 77.6% |
| Einzelinvestoren | 14.1% |
| Insiderbesitz | 2.3% |
| Andere | 6.0% |
Öffentlicher Float
Totaler öffentlicher Schwimmer: 61.234.567 Aktien
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Einzelmietobjekte konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 besaß das Unternehmen 1.176 Immobilien in 47 Bundesstaaten.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 305,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 128,4 Millionen US -Dollar |
| Fonds aus Operations (FFO) | 181,2 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Anlagestrategie
- Konzentrieren Sie sich auf hochwertige, missionskritische Eigenschaften
- Ziele Mieter in serviceorientierten und wesentlichen Unternehmen
- Priorisieren Sie Eigenschaften mit langfristigen Mietverträgen
- Geografische Diversifizierung in mehreren Zuständen
Immobilienportfolio -Komposition
| Eigenschaftstyp | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Restaurant | 37% |
| Automobildienste | 15% |
| Medizinische Dienstleistungen | 12% |
| Andere wesentliche Unternehmen | 36% |
Leasingeigenschaften
- Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 13,2 Jahre
- Vertragliche Miete Eskalationen: 2,1% jährlich
- Belegungsrate: 99,7%
Unternehmensmetriken
| Unternehmensanzeige | 2023 Daten |
|---|---|
| Dividendenrendite | 5.6% |
| Anzahl der Mitarbeiter | 62 |
| Hauptsitz | Princeton, New Jersey |
Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) funktioniert
Unternehmen Overview
Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Einzelhandels- und Service-Immobilien im Einzelvermieter konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt das Unternehmen 1.718 Immobilien in 48 Staaten und Puerto Rico.
Anlagestrategie
EPRT ist auf Immobilieninvestitionen mit den folgenden Portfolio -Merkmalen spezialisiert:
| Portfolio -Metrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtsimmobilienportfolio | 1.718 Eigenschaften |
| Geografische Abdeckung | 48 Staaten und Puerto Rico |
| Belegungsrate | 99.6% |
| Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff | 14,3 Jahre |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für das Geschäftsjahr 2023:
- Gesamtumsatz: 316,4 Mio. USD
- Nettoeinkommen: 146,8 Mio. USD
- Fonds aus Operations (FFO): 197,2 Millionen US -Dollar
- Dividende pro Aktie: 1,68 USD
Immobiliensektoren
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Schnelle Service Restaurants | 27% |
| Familienessen | 15% |
| Service | 13% |
| Automobil | 11% |
| Andere Sektoren | 34% |
Investitionskriterien
EPRT konzentriert sich auf Eigenschaften mit den folgenden Eigenschaften:
- Einmietergebäude
- Langfristige Netto-Leasingstrukturen
- Immobilien, die an diensten orientierte Unternehmen vermietet wurden
- Mindestinvestitionsschwelle von 2 Mio. USD pro Immobilie
Mieterqualität
Die Mieterauswahlkriterien umfassen:
- Starke Kreditprofile
- Etablierte Marktpositionen
- Konsequente Cashflow -Erzeugung
- Verschiedene Branchenrepräsentation
Marktkapitalisierung
Zum 31. Dezember 2023 betrug die Marktkapitalisierung von EPRT ungefähr 3,2 Milliarden US -Dollar mit einem Aktienkurs von 25,60 USD pro Aktie.
Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) Geld verdienen
Geschäftsmodell
Essential Properties Realty Trust, Inc. erzielt Einnahmen durch Netto -Leasing -Immobilieninvestitionen in verschiedenen Gewerbe -Immobilien -Typen.
Immobilienportfolio -Aufschlüsselung
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Restaurant | 442 | 37% |
| Service | 285 | 24% |
| Einzelhandel | 216 | 18% |
| Industriell | 157 | 13% |
| Andere | 100 | 8% |
Einnahmequellen
- Mieteinnahmen aus Netto -Leasingverträgen
- Immobilienleasingzahlungen
- Langfristige vertragliche Miete Eskalationen
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete EPRT:
- Gesamtumsatz: 97,4 Millionen US -Dollar
- Fonds aus Operations (FFO): 44,2 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 6,2%
- Belegungsrate: 99,5%
Geografische Verteilung
| Region | Anzahl der Eigenschaften | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südost | 327 | 27% |
| Südwesten | 245 | 21% |
| Mittlerer Westen | 216 | 18% |
| Nordost | 187 | 16% |
| West | 125 | 11% |
Leasingeigenschaften
Durchschnittliche Mietbegriffe: 13,2 Jahre
Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf: 2035
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template
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