Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle

Get Full Bundle:

TOTAL: $121 $71

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Informationen


Eine kurze Geschichte der Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Unternehmen Overview

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Einzelmietobjekte konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 betrug die Marktkapitalisierung des Unternehmens 2,1 Milliarden US -Dollar.

Finanzielle Leistung

Metrisch 2023 Wert
Gesamtumsatz 305,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 129,6 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO) 188,2 Millionen US -Dollar

Immobilienportfolio

Schlüssel -Portfolio -Eigenschaften:

  • Gesamteigenschaften: 1.347
  • Geografische Abdeckung: 48 US -Bundesstaaten
  • Belegungsrate: 99,6%
  • Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 14,3 Jahre

Sektorausfall

Eigenschaftstyp Prozentsatz des Portfolios
Restaurant 24%
Automobildienste 15%
Convenience Stores 12%

Aktienleistung

Aktien -Ticker: NYSE: EPRT

Dividendenrendite: 5,8% ab Dezember 2023

Schulden Profile

  • Gesamtverschuldung: 1,4 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: 0,65
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4,3%


A Who besitzt essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT)

Institutionelle Aktionäre

Ab dem zweiten Quartal 2023 umfassen die besten institutionellen Aktionäre von Essential Properties Realty Trust, Inc.:

Institutioneller Investor Aktien im Besitz Prozentsatz des Eigentums
The Vanguard Group, Inc. 5.324.756 Aktien 8.7%
BlackRock Inc. 4,987.234 Aktien 8.1%
Cohen & Steers Inc. 3.456.789 Aktien 5.6%
JPMorgan Chase & Co. 2.987.654 Aktien 4.9%

Insiderbesitz

Key Insider -Besitzdetails im Dezember 2023:

  • Gesamtbesitz in Insider: 2,3%
  • Peter Maverick (CEO): 0,8%
  • Mark Patek (CFO): 0,4%
  • Andere leitende Angestellte: 1,1%

Hauptaktionäre

Aufschlüsselung der wichtigsten Aktionäre:

Aktionärsart Prozentsatz des Eigentums
Institutionelle Anleger 77.6%
Einzelinvestoren 14.1%
Insiderbesitz 2.3%
Andere 6.0%

Öffentlicher Float

Totaler öffentlicher Schwimmer: 61.234.567 Aktien



Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) -Missionserklärung

Unternehmen Overview

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Einzelmietobjekte konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 besaß das Unternehmen 1.176 Immobilien in 47 Bundesstaaten.

Finanzielle Leistung

Finanzmetrik 2023 Wert
Gesamtumsatz 305,9 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 128,4 Millionen US -Dollar
Fonds aus Operations (FFO) 181,2 Millionen US -Dollar
Marktkapitalisierung 2,7 Milliarden US -Dollar

Anlagestrategie

  • Konzentrieren Sie sich auf hochwertige, missionskritische Eigenschaften
  • Ziele Mieter in serviceorientierten und wesentlichen Unternehmen
  • Priorisieren Sie Eigenschaften mit langfristigen Mietverträgen
  • Geografische Diversifizierung in mehreren Zuständen

Immobilienportfolio -Komposition

Eigenschaftstyp Prozentsatz des Portfolios
Restaurant 37%
Automobildienste 15%
Medizinische Dienstleistungen 12%
Andere wesentliche Unternehmen 36%

Leasingeigenschaften

  • Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff: 13,2 Jahre
  • Vertragliche Miete Eskalationen: 2,1% jährlich
  • Belegungsrate: 99,7%

Unternehmensmetriken

Unternehmensanzeige 2023 Daten
Dividendenrendite 5.6%
Anzahl der Mitarbeiter 62
Hauptsitz Princeton, New Jersey


Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) funktioniert

Unternehmen Overview

Essential Properties Realty Trust, Inc. ist ein öffentlich gehandelter Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf Einzelhandels- und Service-Immobilien im Einzelvermieter konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt das Unternehmen 1.718 Immobilien in 48 Staaten und Puerto Rico.

Anlagestrategie

EPRT ist auf Immobilieninvestitionen mit den folgenden Portfolio -Merkmalen spezialisiert:

Portfolio -Metrik Wert
Gesamtsimmobilienportfolio 1.718 Eigenschaften
Geografische Abdeckung 48 Staaten und Puerto Rico
Belegungsrate 99.6%
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff 14,3 Jahre

Finanzielle Leistung

Wichtige finanzielle Metriken für das Geschäftsjahr 2023:

  • Gesamtumsatz: 316,4 Mio. USD
  • Nettoeinkommen: 146,8 Mio. USD
  • Fonds aus Operations (FFO): 197,2 Millionen US -Dollar
  • Dividende pro Aktie: 1,68 USD

Immobiliensektoren

Sektor Prozentsatz des Portfolios
Schnelle Service Restaurants 27%
Familienessen 15%
Service 13%
Automobil 11%
Andere Sektoren 34%

Investitionskriterien

EPRT konzentriert sich auf Eigenschaften mit den folgenden Eigenschaften:

  • Einmietergebäude
  • Langfristige Netto-Leasingstrukturen
  • Immobilien, die an diensten orientierte Unternehmen vermietet wurden
  • Mindestinvestitionsschwelle von 2 Mio. USD pro Immobilie

Mieterqualität

Die Mieterauswahlkriterien umfassen:

  • Starke Kreditprofile
  • Etablierte Marktpositionen
  • Konsequente Cashflow -Erzeugung
  • Verschiedene Branchenrepräsentation

Marktkapitalisierung

Zum 31. Dezember 2023 betrug die Marktkapitalisierung von EPRT ungefähr 3,2 Milliarden US -Dollar mit einem Aktienkurs von 25,60 USD pro Aktie.



Wie essentielle Eigenschaften Realty Trust, Inc. (EPRT) Geld verdienen

Geschäftsmodell

Essential Properties Realty Trust, Inc. erzielt Einnahmen durch Netto -Leasing -Immobilieninvestitionen in verschiedenen Gewerbe -Immobilien -Typen.

Immobilienportfolio -Aufschlüsselung

Eigenschaftstyp Anzahl der Eigenschaften Prozentsatz des Portfolios
Restaurant 442 37%
Service 285 24%
Einzelhandel 216 18%
Industriell 157 13%
Andere 100 8%

Einnahmequellen

  • Mieteinnahmen aus Netto -Leasingverträgen
  • Immobilienleasingzahlungen
  • Langfristige vertragliche Miete Eskalationen

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete EPRT:

  • Gesamtumsatz: 97,4 Millionen US -Dollar
  • Fonds aus Operations (FFO): 44,2 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 6,2%
  • Belegungsrate: 99,5%

Geografische Verteilung

Region Anzahl der Eigenschaften Prozentsatz
Südost 327 27%
Südwesten 245 21%
Mittlerer Westen 216 18%
Nordost 187 16%
West 125 11%

Leasingeigenschaften

Durchschnittliche Mietbegriffe: 13,2 Jahre

Gewichteter durchschnittlicher Mietvertragsablauf: 2035

DCF model

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.