Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Bundle
Comprendre Grupo Aeroportuario del Surereste, S. A. B. De C. V. (ASR) Structes de revenus
Analyse des revenus: Grupo Aeroportuario del Surereste Performance financière
Les sources de revenus de l'entreprise sont principalement dérivées des opérations aéroportuaires dans plusieurs régions du Mexique et des Caraïbes.
| Source de revenus | 2023 Revenus (USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais aéronautiques de passagers | 462,3 millions de dollars | 48.5% |
| Concessions commerciales | 276,4 millions de dollars | 29.0% |
| Services non aéronautiques | 215,6 millions de dollars | 22.5% |
Les tendances de la croissance des revenus d'une année à l'autre démontrent une reprise importante post-pandemique:
- 2022 Revenus totaux: 953,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 954,3 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 0.11%
La rupture des revenus régionaux met en évidence les principaux marchés opérationnels:
| Région de l'aéroport | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Cancún | 512,7 millions de dollars |
| Mérida | 126,5 millions de dollars |
| Aéroports des Caraïbes | 315,1 millions de dollars |
Une plongée profonde dans Grupo Aeroportuario del Surereste, S. A. B. De C. V. (ASR)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société de gestion aéroportuaire.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 49.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 31.6% | 33.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.8% | 25.4% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu net pour 2023: 285,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation pour 2023: 412,3 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 16.7%
- Retour des actifs (ROA): 11.3%
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 68.5% |
| Ratio de gestion des coûts | 52.6% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des mesures de performance supérieures à la moyenne.
Dette vs Équité: comment Grupo Aeroportuario del Surereste, S. A. B. de C. V. (ASR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, la structure financière de Grupo Aeroportuario del Surereste révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,254,000,000 |
| Dette totale à court terme | $356,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,145,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 5.6%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis $500,000,000 en 10 ans de notes de premier rang en janvier 2024
- Réduit les coûts d'emprunt moyens de 0.4%
- Chronologie du remboursement de la dette prolongée
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Évaluation de Grupo Aeroportuario del Surste, S. A. B. De C. V. (ASR) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'opérateur de l'aéroport:
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
| Fonds de roulement | 378,6 millions de dollars | 342,1 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 512,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 245,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 186,4 millions de dollars
Indicateurs clés de liquidité:
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 689,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 215,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Indicateurs de solvabilité:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.75
- Dette totale: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de dette / ebitda net: 2.3x
Grupo Aeroportuario del Surste, S. A. B. de C. V. (ASR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: perspective d'investissement
Les mesures financières actuelles de l'opérateur de l'aéroport révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.17 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.65 |
| Rendement des dividendes | 3.42% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45.6% |
Métriques de performance des stocks
- Plage de cours des actions de 12 mois: 52,14 $ - 68,37 $
- Prix actuel de l'action: $61.45
- Volatilité des prix de 52 semaines: ±12.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Risques clés face à Grupo Aeroportuario del Surereste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du trafic de passagers | Baisse potentielle des revenus | Moyen |
| Fluctuations économiques | Réduction de la demande de voyage | Haut |
| Volatilité des prix du carburant | Augmentation des coûts opérationnels | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 987,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Exigences d'investissement des infrastructures: 245 millions de dollars annuellement
- Coûts de conformité réglementaire: 38,6 millions de dollars par année
- Dépenses de mise à niveau de la technologie: 52,3 millions de dollars
Risques géopolitiques et réglementaires
| Type de risque | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Changements réglementaires | 65,2 millions de dollars Coût potentiel de conformité |
| Règlements environnementaux | 42,7 millions de dollars exigence d'investissement potentiel |
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles comprennent:
- Volatilité des parts de marché: ±3.5% annuellement
- Intensité de la concurrence des prix: Haut
- Risque de perturbation technologique: Moyen
Perspectives de croissance futures pour Grupo Aeroportuario del Surereste, S. A. B. De C. V. (ASR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Récupération du trafic de passagers: 85% des niveaux de passagers pré-pandemiques au Q4 2023
- Extension du réseau aéroportuaire: 9 aéroports actuellement exploités au Mexique
- Développement des itinéraires internationaux: 32 Nouvelles routes internationales prévues pour 2024
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Trafic total des passagers | 29,4 millions | 35,2 millions |
| Croissance des revenus | 845,6 millions de dollars | 1,02 milliard de dollars |
| Marge d'EBITDA | 47.3% | 52.1% |
Les domaines stratégiques d'investissement comprennent:
- Modernisation des infrastructures: 180 millions de dollars dépenses en capital prévues
- Intégration technologique: 45 millions de dollars alloué à la transformation numérique
- Extension des services de fret: ciblage 15% Augmentation d'une année sur l'autre
Les avantages concurrentiels clés comprennent:
- Droits exclusifs de concession aéroportuaire dans le sud-est du Mexique
- Emplacement géographique stratégique au service des marchés touristiques et commerciaux
- Efficacité opérationnelle robuste avec 92% performance à temps
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