Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Bundle
Verstehen Sie Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: Grupo aeroportuario del Surecte Finanzielle Leistung
Die Einnahmequellen des Unternehmens werden hauptsächlich aus den Flughafenbetrieb in mehreren Regionen in Mexiko und in der Karibik abgeleitet.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Flugfahrerfluggebühren | 462,3 Millionen US -Dollar | 48.5% |
| Kommerzielle Zugeständnisse | 276,4 Millionen US -Dollar | 29.0% |
| Nicht-aeronautische Dienste | 215,6 Millionen US -Dollar | 22.5% |
Die Trends des Umsatzwachstums des Jahres des Jahres des Jahres zeigen eine signifikante Erholung nach der Pandemie:
- 2022 Gesamtumsatz: 953,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 954,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 0.11%
Die Aufschlüsselung der Regionalerlöse zeigt wichtige Betriebsmärkte:
| Flughafenregion | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Cancún | 512,7 Millionen US -Dollar |
| Mérida | 126,5 Millionen US -Dollar |
| Karibische Flughäfen | 315,1 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt kritische finanzielle Leistungsindikatoren für das Flughafenmanagementunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 49.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 31.6% | 33.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.8% | 25.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Nettoeinkommen für 2023: 285,6 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse für 2023: 412,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 16.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 11.3%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.5% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 52.6% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit überdurchschnittlichen Leistungsmetriken.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die Finanzstruktur von Grupo aeroportuario del kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,254,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $356,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,145,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgegeben $500,000,000 In 10-jährigen Senior-Notizen im Januar 2024
- Reduzierte durchschnittliche Kreditkosten durch 0.4%
- Erweiterte Zeitleiste der Rückzahlung der Schulden
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Bewertung von Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für den Flughafenbetreiber:
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 378,6 Millionen US -Dollar | 342,1 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 512,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -245,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -186,4 Millionen US -Dollar
Liquiditätsschlüsselindikatoren:
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 689,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzindikatoren:
- Interessenversicherungsquote: 4.75
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoverschuldung zu Ebbitda-Verhältnis: 2.3x
Ist Grupo aeroportuario del Surese, S. A. B. de C. V. (ASR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Investitionsperspektive
Aktuelle finanzielle Metriken für den Flughafenbetreiber zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.17 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.65 |
| Dividendenrendite | 3.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45.6% |
Aktienleistung Metriken
- 12 -Monats -Aktienkursbereich: 52,14 USD - 68,37 USD
- Aktueller Aktienkurs: $61.45
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±12.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Passagierverkehrsvolatilität | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
| Wirtschaftliche Schwankungen | Reduzierte Reisenachfrage | Hoch |
| Kraftstoffpreis Volatilität | Betriebskostensteigerungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 987,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Anforderungen an Infrastrukturinvestitionen: 245 Millionen Dollar jährlich
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 38,6 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Technologie -Upgrade -Ausgaben: 52,3 Millionen US -Dollar
Geopolitische und regulatorische Risiken
| Risikotyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | 65,2 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltvorschriften | 42,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionsanforderung |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Der Wettbewerbsdruck umfasst:
- Marktanteilsvolatilität: ±3.5% jährlich
- Preiswettbewerbsintensität: Hoch
- Risiko für Technologiestörungen: Medium
Zukünftige Wachstumsaussichten für Grupo aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Passagierverkehrserholung: 85% von vor-pandemischen Passagierniveaus nach Q4 2023
- Erweiterung des Flughafens Netzwerk: 9 Flughäfen, die derzeit in Mexiko betrieben werden
- Internationale Routenentwicklung: 32 Neue internationale Strecken, die für 2024 geplant sind
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Totaler Passagierverkehr | 29,4 Millionen | 35,2 Millionen |
| Umsatzwachstum | 845,6 Millionen US -Dollar | 1,02 Milliarden US -Dollar |
| EBITDA -Marge | 47.3% | 52.1% |
Zu den strategischen Investment -Fokus -Bereichen gehören:
- Modernisierung der Infrastruktur: 180 Millionen Dollar Kapitalausgaben geplant
- Technologieintegration: 45 Millionen Dollar für die digitale Transformation zugewiesen
- Erweiterung der Frachtdienste: Targeting 15% Vorjahresvolumenerhöhung des Frachtvolumens
Wichtige Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Exklusive Flughafenkonzessionsrechte im Südosten Mexikos
- Strategischer geografischer Standort für Tourismus- und Geschäftsmärkte
- Robuste operative Effizienz mit 92% pünktliche Leistung
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