Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) Bundle
فهم Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: Grupo Aeroportuario del Sureste الأداء المالي
تستمد تدفقات إيرادات الشركة في المقام الأول من عمليات المطار عبر مناطق متعددة في المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الطيران الراكب | 462.3 مليون دولار | 48.5% |
| تنازلات تجارية | 276.4 مليون دولار | 29.0% |
| الخدمات غير المتداولة | 215.6 مليون دولار | 22.5% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات على أساس سنوي انتعاشًا كبيرًا بعد الولادة:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 953.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 954.3 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 0.11%
يسلط انهيار الإيرادات الإقليمية الضوء على الأسواق التشغيلية الرئيسية:
| منطقة المطار | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| كانكون | 512.7 مليون دولار |
| ميريدا | 126.5 مليون دولار |
| مطارات الكاريبي | 315.1 مليون دولار |
غوص عميق في Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الربحية عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة لشركة إدارة المطارات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 49.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 31.6% | 33.5% |
| صافي هامش الربح | 22.8% | 25.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- صافي الدخل لعام 2023: 285.6 مليون دولار
- دخل التشغيل لعام 2023: 412.3 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 16.7%
- العودة على الأصول (ROA): 11.3%
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 68.5% |
| نسبة إدارة التكلفة | 52.6% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع مقاييس الأداء أعلى من المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي لـ Grupo Aeroportuario Del Sureste عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,254,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $356,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,145,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- صادر $500,000,000 في 10 سنوات ملاحظات في يناير 2024
- انخفاض متوسط تكاليف الاقتراض 0.4%
- الجدول الزمني لسداد الديون الممتد
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
تقييم Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تقييم السيولة لمشغل المطار:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 378.6 مليون دولار | 342.1 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: 512.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -245.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -186.4 مليون دولار
مؤشرات مفتاح السيولة:
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 689.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 215.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
مؤشرات الملاءة:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.75
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- صافي نسبة الديون إلى Ebitda: 2.3x
هل Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V.
تحليل التقييم: منظور الاستثمار
تكشف المقاييس المالية الحالية لمشغل المطار عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.17 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.65 |
| عائد الأرباح | 3.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45.6% |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: 52.14 دولارًا - 68.37 دولارًا
- سعر السهم الحالي: $61.45
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: ±12.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات حركة الركاب | انخفاض الإيرادات المحتملة | واسطة |
| التقلبات الاقتصادية | انخفاض الطلب على السفر | عالي |
| تقلب أسعار الوقود | زيادة التكلفة التشغيلية | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 987.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية: 245 مليون دولار سنويا
- تكاليف الامتثال التنظيمية: 38.6 مليون دولار كل سنة
- مصاريف ترقية التكنولوجيا: 52.3 مليون دولار
المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| التغييرات التنظيمية | 65.2 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
| اللوائح البيئية | 42.7 مليون دولار متطلبات الاستثمار المحتملة |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية:
- تقلبات حصة السوق: ±3.5% سنويا
- شدة المنافسة السعرية: عالي
- خطر تعطيل التكنولوجيا: واسطة
آفاق النمو المستقبلية لـ Grupo Aeroportuario del Sureste ، S. A. B. De C. V. (ASR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية الرئيسية:
- استعادة حركة الركاب: 85% من مستويات الركاب قبل الولادة اعتبارًا من Q4 2023
- توسيع شبكة المطار: 9 تعمل المطارات حاليًا في المكسيك
- تطوير الطريق الدولي: 32 خطوط دولية جديدة مخطط لها لعام 2024
| مقياس النمو | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي حركة الركاب | 29.4 مليون | 35.2 مليون |
| نمو الإيرادات | 845.6 مليون دولار | 1.02 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 47.3% | 52.1% |
تشمل مجالات تركيز الاستثمار الاستراتيجية:
- تحديث البنية التحتية: 180 مليون دولار النفقات الرأسمالية المخطط لها
- تكامل التكنولوجيا: 45 مليون دولار مخصص للتحول الرقمي
- توسيع خدمات البضائع: الاستهداف 15% زيادة حجم البضائع على أساس سنوي
المزايا التنافسية الرئيسية تشمل:
- حقوق امتياز المطار الحصرية في جنوب شرق المكسيك
- الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يخدم السياحة وأسواق الأعمال
- كفاءة تشغيلية قوية مع 92% أداء في الوقت المحدد
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.