The Kroger Co. (KR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Kroger Co. (KR)
Análise de receita
A empresa informou US $ 148,26 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 4.1% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | Contribuição | 2023 Receita |
|---|---|---|
| Varejo de supermercado | 89.7% | US $ 132,98 bilhões |
| Vendas digitais | 7.5% | US $ 11,12 bilhões |
| Produtos de marca própria | 2.8% | US $ 4,16 bilhões |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Região do meio -oeste: 42.3% de receita total
- Região da Costa Oeste: 28.6% de receita total
- Região sudeste: 19.7% de receita total
- Outras regiões: 9.4% de receita total
A taxa de crescimento de vendas digital para 2023 foi 11.2%, continuando o momento dos anos anteriores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 137,89 bilhões | 3.6% |
| 2022 | US $ 142,26 bilhões | 3.2% |
| 2023 | US $ 148,26 bilhões | 4.1% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Kroger Co. (KR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.4% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 34,5 bilhões
- Receita operacional: US $ 5,2 bilhões
- Resultado líquido: US $ 3,4 bilhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 21.4% | 20.7% |
| Margem operacional | 3.2% | 2.9% |
Indicadores de eficiência operacional mostram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 127,6 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 29,3 bilhões
- Receita: US $ 161,5 bilhões
Dívida vs. patrimônio: como a Kroger Co. (KR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 11,2 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,4 bilhões |
| Dívida total | US $ 14,6 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.37
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 750 milhões com 4,25% de taxa de juros
- Refinanciamento da dívida em 2023: US $ 1,2 bilhão
- Maturidade média da dívida: 7,3 anos
Avaliando a liquidez da Kroger Co. (KR)
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
Índices de liquidez
| Razão | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.47 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.36 | 0.40 |
Análise de capital de giro
Capital de giro em 31 de dezembro de 2023: US $ 3,2 bilhões
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2023) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 bilhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 bilhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 bilhão |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,8 bilhão
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 3,5 bilhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 650 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida total: US $ 14,2 bilhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O Kroger Co. (KR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.18 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $47.33 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $40.22 - $52.14 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 52%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 13%
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 31.6% |
Os principais indicadores de avaliação sugerem uma posição potencialmente subvalorizada no mercado atual.
Riscos -chave enfrentados pela Kroger Co. (KR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | US $ 1,2 bilhão impacto potencial da receita |
| Volatilidade do mercado de trabalho | Pressões salariais | 3.7% inflação salarial projetada |
| Infraestrutura de tecnologia | Ameaças de segurança cibernética | US $ 45 milhões Investimento anual de segurança cibernética |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.6:1
- Exposição da taxa de juros: US $ 320 milhões Variação potencial de custo de juros anuais
- Risco de troca de moeda: 2.3% flutuação potencial de receita
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Concorrência intensa do mercado de mercearias de varejo
- Desafios de participação de mercado de comércio eletrônico
- Volatilidade dos gastos com consumidores
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | US $ 78 milhões despesas anuais de conformidade | Alto |
| Conformidade ambiental | US $ 55 milhões Investimento de sustentabilidade | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
- Iniciativas de transformação digital
- Portfólio de produtos diversificados
- Programas contínuos de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a Kroger Co. (KR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões estratégicas com projeções financeiras concretas e planos de expansão de mercado.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento projetado | Alcance esperado do mercado |
|---|---|---|
| Expansão da plataforma digital | $750 milhões | 35% Maior participação de mercado online |
| Desenvolvimento de marca própria | $500 milhões | 25% Expansão da linha de produtos |
| Infraestrutura de tecnologia | $450 milhões | 40% Melhoria da eficiência operacional |
Projeções de crescimento de receita
- Crescimento de receita projetado: 5.2% anualmente
- Aumento estimado do EBITDA: 6.7%
- Expansão esperada do mercado: 12 Novos mercados geográficos
Iniciativas estratégicas
As principais iniciativas estratégicas se concentram:
- Plataformas de supermercado digital aprimoradas
- Tecnologias avançadas da cadeia de suprimentos
- Tecnologias personalizadas de experiência do cliente
Vantagens competitivas
| Vantagem | Investimento | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Análise de dados | $250 milhões | 45% Melhoria insights do cliente |
| Gerenciamento de inventário acionado por IA | $180 milhões | 30% redução de resíduos |
The Kroger Co. (KR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.