Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Bundle
Verständnis von Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung und Wachstumsstrategien.
Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 1,53 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
2023 | 1,78 Milliarden US -Dollar | 16.3% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Einzelhandelsgeschäfte Einnahmen: 892 Millionen US -Dollar
- Großhandelskanäle: 620 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte: 268 Millionen Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
---|---|---|
Nordamerika | 1,2 Milliarden US -Dollar | 12.7% |
Internationale Märkte | 580 Millionen US -Dollar | 19.5% |
Produktkategorieneinnahmen
- Verpackte Waren: 456 Millionen US -Dollar
- Frische Backwaren: 387 Millionen US -Dollar
- Spezialangebote: 215 Millionen Dollar
Vierteljährliche Einnahmen für den vierten Quartal 2023 erreichten 475 Millionen US -Dollar, darstellen a 15.8% Erhöhung gegenüber dem Vorquartal.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 36.2% | 34.7% |
Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 10.8% |
Nettogewinnmarge | 8.3% | 7.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Der Bruttogewinn stieg aus 412,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 456,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 15.7% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 104,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 18.2% |
Rendite der Vermögenswerte | 12.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf ein robustes Finanzmanagement hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Krispy Kreme, Inc. (DNUT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $456.7 |
Kurzfristige Schulden | $89.3 |
Gesamtverschuldung | $546.0 |
Verschuldungsquote | 1.42 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BB+
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen strategisches Kapitalmanagement:
Schuldenausgabe | Menge | Datum |
---|---|---|
Senior gesicherte Notizen | 250 Millionen Dollar | Q3 2023 |
Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | Q4 2023 |
Aktienfinanzierungsmetriken zeigen zusätzliche Erkenntnisse der Kapitalstruktur:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 385,2 Millionen US -Dollar
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 41.3%
Bewertung der Liquidität von Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 124,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -45,7 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -32,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Krispy Kreme, Inc. (DNUT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.4x |
Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $24.67
- Aktueller Handelspreis: $19.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 8 | 53.3% |
Halten | 5 | 33.3% |
Verkaufen | 2 | 13.4% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.37
- Dividendenausschüttungsquote: 29.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Schlüsselrisiken gegenüber Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
Risikofaktoren für Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Wettbewerbsmarktrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
---|---|---|
Bäckerei im Einzelhandel | Marktanteilerosion | Hoch |
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Reduzierter Produktbedarf | Medium |
Preissensitivität | Randkomprimierung | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Arbeitskostenschwankungen
- Herstellungsgeräte Wartung
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsspanne: 8.3%
Externe Marktrisiken
Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
---|---|---|
Wirtschaftsrezession | Reduzierte Verbraucherausgaben | Preisflexibilität |
Inflation | Erhöhte Betriebskosten | Lieferantenvertragsoptimierung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Herausforderungen umfassen Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Anforderungen an die Umweltkonformität.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Krispy Kreme, Inc. (DNUT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanz- und Markterweiterungsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
Region | Geplante neue Geschäfte | Projizierte Investition |
---|---|---|
Internationale Märkte | 150 Neue Orte | $75,6 Millionen |
Inlandsmärkte | 75 Neue Geschäfte | $37,2 Millionen |
Produktinnovationsinitiativen
- Neue Produktlinienentwicklung mit 22,5 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Digitales Menü -Erweiterungsziel 18% Umsatzwachstum
- Produktangebote auf pflanzlicher Basis auszurichten 12% Marktsegment
Strategische Partnerschaften
Partner | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Partnerschaftsdauer |
---|---|---|
Haupthandelskette | 45,3 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen | 3 Jahre |
Online -Lieferplattform | 29,7 Millionen US -Dollar potenzielle Verkäufe | 2 Jahre |
Wettbewerbswachstumskennzahlen
Die aktuelle Marktpositionierung zeigt das Potenzial für 15.6% Wachstum des Jahres gegen das Jahr mit prognostiziertem Einkommen von 187,4 Millionen US -Dollar bis zum Jahresende.
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