Krispy Kreme, Inc. (DNUT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Krispy Kreme ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية في توليد الإيرادات واستراتيجيات النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.53 مليار دولار | 14.2% |
| 2023 | 1.78 مليار دولار | 16.3% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- إيرادات متاجر البيع بالتجزئة: 892 مليون دولار
- قنوات الجملة: 620 مليون دولار
- الأسواق الدولية: 268 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1.2 مليار دولار | 12.7% |
| الأسواق الدولية | 580 مليون دولار | 19.5% |
إيرادات فئة المنتج
- البضائع المعبأة: 456 مليون دولار
- عناصر المخبز الطازجة: 387 مليون دولار
- عروض التخصص: 215 مليون دولار
وصلت الإيرادات الفصلية لـ Q4 2023 475 مليون دولار، يمثل أ 15.8% زيادة من الربع السابق.
غوص عميق في الربحية Krispy Kreme ، Inc. (DNUT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.2% | 34.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | 7.1% |
تؤدي مؤشرات أداء الربحية الرئيسية إلى تحسن ثابت.
- زاد إجمالي الربح من 412.6 مليون دولار في عام 2022 إلى 456.8 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 15.7% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 104.5 مليون دولار في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.2% |
| العودة على الأصول | 12.6% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الإدارة المالية القوية.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Krispy Kreme ، Inc. (DNUT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $456.7 |
| ديون قصيرة الأجل | $89.3 |
| إجمالي الديون | $546.0 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي من S&P: BB+
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.6%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.3 سنوات
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة إدارة رأس المال الإستراتيجي:
| إصدار الديون | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 250 مليون دولار | س 3 2023 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | Q4 2023 |
تكشف مقاييس تمويل الأسهم عن رؤى كبيرة في هيكل رأس المال:
- إجمالي حقوق المساهمين: 385.2 مليون دولار
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 41.3%
تقييم السيولة Krispy Kreme ، Inc. (DNUT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة ومحلولها اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -32.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8x
هل Krispy Kreme ، Inc. (DNUT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.67
- سعر التداول الحالي: $19.45
- الأداء العام: +7.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
تحليل الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.37
- نسبة توزيع الأرباح: 29.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Krispy Kreme ، Inc. (DNUT)
عوامل الخطر لكريسبي Kreme ، Inc. (DNUT)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة المخبز | حصة السوق تآكل | عالي |
| تحولات تفضيل المستهلك | انخفاض الطلب على المنتج | واسطة |
| حساسية السعر | ضغط الهامش | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- تقلبات تكلفة العمل
- صيانة معدات التصنيع
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- هامش التشغيل: 8.3%
مخاطر السوق الخارجية
| نوع المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك | تسعير المرونة |
| تضخم اقتصادي | زيادة تكاليف التشغيل | مورد العقد تحسين |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة لوائح سلامة الأغذية وقوانين العمل ومتطلبات الامتثال البيئي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Krispy Kreme ، Inc. (DNUT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية بمبادرات التوسع المالية والسوق الملموسة.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة | المخططات المخططات الجديدة | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 150 مواقع جديدة | $75.6 مليون |
| الأسواق المحلية | 75 متاجر جديدة | $37.2 مليون |
مبادرات ابتكار المنتج
- تطوير خط الإنتاج الجديد مع 22.5 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- استهداف توسيع القائمة الرقمية 18% نمو الإيرادات
- عروض المنتجات المستندة إلى النباتات التي تستهدف 12% قطاع السوق
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تأثير الإيرادات المتوقع | مدة الشراكة |
|---|---|---|
| سلسلة البيع بالتجزئة الرئيسية | 45.3 مليون دولار إيرادات إضافية | 3 سنوات |
| منصة التوصيل عبر الإنترنت | 29.7 مليون دولار المبيعات المحتملة | سنتان |
مقاييس النمو التنافسية
يشير وضع السوق الحالي إلى إمكانية 15.6% نمو على أساس سنوي مع الأرباح المتوقعة 187.4 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية.
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.