Tilly's, Inc. (TLYS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Tilly, Inc. (Tlys)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que termina el 27 de enero de 2024, informó la compañía $ 518.9 millones en ingresos totales. Esto representa un -7.5% disminución de los ingresos del año fiscal anterior de $ 560.8 millones.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tiendas minoristas | 392.6 | 75.7% |
| Ventas de comercio electrónico | 126.3 | 24.3% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Costa oeste: $ 268.4 millones (51.7%)
- Medio oeste: $ 124.5 millones (24%)
- Costa este: $ 95.2 millones (18.3%)
- Otras regiones: $ 30.8 millones (5.9%)
Métricas clave de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 560.8 millones | +3.2% |
| 2023 | $ 538.5 millones | -4.0% |
| 2024 | $ 518.9 millones | -7.5% |
Categoría de productos Contribución de ingresos:
- Vestir: $ 287.4 millones (55.4%)
- Accesorios: $ 126.5 millones (24.4%)
- Calzado: $ 105.0 millones (20.2%)
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Tilly, Inc. (Tlys)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.7% | 41.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.1% | 6.5% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 5.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancias brutas para 2023: $ 154.6 millones
- Ingresos operativos: $ 16.3 millones
- Lngresos netos: $ 12.7 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 245.4 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 138.2 millones
- Ingresos por empleado: $487,000
| Relación de rentabilidad | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 8.6% | 10.2% |
| Retorno de los activos | 5.4% | 6.7% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Tilly's, Inc. (Tlys) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Tilly's, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda a corto plazo | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $157,498 |
| Relación deuda / capital | 0.00 |
Las características financieras clave de la estructura de capital de la empresa incluyen:
- No hay deudas pendientes a largo plazo o a corto plazo a partir de los informes recientes
- Patrimonio de los accionistas de $157,498,000
- Relación deuda / capital de 0.00, indicando financiamiento de deuda cero
La Compañía se basa completamente en el financiamiento de capital, manteniendo un enfoque financiero conservador sin obligaciones de deuda externas.
| Composición de la equidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $3,752 |
| Capital pagado adicional | $209,354 |
| Ganancias retenidas | ($55,608) |
Evaluar la liquidez de Tilly's, Inc. (Tlys)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 2.12 |
| Relación rápida | 1.23 | 1.45 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones | $ 51.3 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo demuestra las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 36.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.5 millones
Los indicadores de liquidez sugieren áreas potenciales de consideración financiera:
- Ligera disminución en las relaciones actuales y rápidas
- Capital de trabajo reducido por 17%
- Se mantiene el flujo de efectivo operativo positivo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 78.4 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 45.6 millones |
Las métricas de cobertura de deuda indican:
- Deuda total: $ 125.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
¿Tilly's, Inc. (Tlys) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Rango de precios de las acciones | Actuación |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $8.50 - $15.25 | +34.5% |
| El año hasta la fecha | $10.75 - $15.25 | +29.3% |
Características de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 25.6%
- Dividendo anual por acción: $0.48
Recomendaciones de analistas
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Ideas de valoración
Según los datos actuales del mercado, la compañía demuestra una valoración equilibrada profile con potencial de crecimiento moderado.
Riesgos clave que enfrenta Tilly's, Inc. (Tlys)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia minorista | Presión intensa del mercado | Alto |
| Tendencias de gasto del consumidor | Volatilidad de ingresos potenciales | Medio |
| Interrupción del comercio electrónico | Desafíos de ventas en línea | Alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Desafíos de gestión de inventario
- Riesgos de selección de mercancías
- Variabilidad del rendimiento de la ubicación de la tienda
Riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Volatilidad de ingresos de $ 298.7 millones En el último año fiscal
- Fluctuaciones de margen bruto alrededor 35.6%
- Relación de gastos operativos de 32.4%
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área de riesgo | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones laborales | $ 1.2 millones de impacto potencial | Medio |
| Cumplimiento ambiental | $ 750,000 de gastos potenciales | Bajo |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las respuestas estratégicas potenciales incluyen:
- Diversificación de canales de ventas
- Mejora de la infraestructura digital
- Optimización de la gestión de inventario
- Implementación de medidas de control de costos
Perspectivas de crecimiento futuro para Tilly's, Inc. (Tlys)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave que la posicionan para una posible expansión en el mercado de ropa minorista.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Impacto proyectado | Crecimiento objetivo |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | 18% Crecimiento de ventas en línea | $ 45 millones de ingresos potenciales |
| Nuevas aperturas de tiendas | 12 Ubicaciones planificadas | $ 22 millones ingresos adicionales estimados |
| Mercados internacionales | 3 nuevos países dirigidos | $ 15 millones potenciales ventas internacionales |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversión de transformación digital: $ 8.5 millones asignado para actualizaciones tecnológicas
- La optimización de la cadena de suministro se espera que reduzca los costos mediante 6.2%
- Expansión de canales directos al consumidor
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 385 millones | 7.3% |
| 2025 | $ 415 millones | 7.8% |
| 2026 | $ 448 millones | 8.0% |
Ventajas competitivas
- Capacidades de diseño patentadas
- Fuerte reconocimiento de marca entre 18-35 demográfico de edad
- Sistema de gestión de inventario robusto que reduce los costos de retención de 4.5%
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