Tilly's, Inc. (TLYS) Bundle
Comprendre Tilly's, Inc. (TLYS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 27 janvier 2024, la société a rapporté 518,9 millions de dollars dans les revenus totaux. Cela représente un -7.5% décliner par rapport aux revenus de l'exercice précédent de 560,8 millions de dollars.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Magasins de détail | 392.6 | 75.7% |
| Ventes de commerce électronique | 126.3 | 24.3% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Côte ouest: 268,4 millions de dollars (51.7%)
- Midwest: 124,5 millions de dollars (24%)
- Coast East: 95,2 millions de dollars (18.3%)
- Autres régions: 30,8 millions de dollars (5.9%)
Mesures clés des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 560,8 millions de dollars | +3.2% |
| 2023 | 538,5 millions de dollars | -4.0% |
| 2024 | 518,9 millions de dollars | -7.5% |
Catégorie de produit Contribution des revenus:
- Vêtements: 287,4 millions de dollars (55.4%)
- Accessoires: 126,5 millions de dollars (24.4%)
- Chaussure: 105,0 millions de dollars (20.2%)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Tilly's, Inc. (TLYS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.7% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.1% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 5.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 154,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 16,3 millions de dollars
- Revenu net: 12,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 245,4 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 138,2 millions de dollars
- Revenu par employé: $487,000
| Ratio de rentabilité | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 8.6% | 10.2% |
| Retour sur les actifs | 5.4% | 6.7% |
Dette vs Équité: comment Tilly's, Inc. (TLYSS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Tilly's, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique.
| Métrique de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette à court terme | $0 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $157,498 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Aucune dette en cours à long terme ou à court terme à partir des rapports récents
- Capitaux propres des actionnaires de $157,498,000
- Ratio dette / capital-investissement 0.00, indiquant un financement de dette zéro
La Société s'appuie entièrement sur le financement par actions, en maintenant une approche financière conservatrice sans obligations externes.
| Composition de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $3,752 |
| Capital payant supplémentaire | $209,354 |
| Des bénéfices non répartis | ($55,608) |
Évaluation des liquidités de Tilly's, Inc. (TLYS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.23 | 1.45 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars | 51,3 millions de dollars |
L'analyse de l'énoncé des flux de trésorerie démontre les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 36,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,5 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité suggèrent des domaines potentiels de considération financière:
- Légère diminution du courant et des rapports rapides
- Réduction du fonds de roulement par 17%
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif maintenu
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 78,4 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,6 millions de dollars |
Les mesures de couverture de la dette indiquent:
- Dette totale: 125,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
Tilly's, Inc. (TLYS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $8.50 - $15.25 | +34.5% |
| Année à ce jour | $10.75 - $15.25 | +29.3% |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 25.6%
- Dividende annuel par action: $0.48
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Informations sur l'évaluation
Sur la base des données actuelles du marché, la société démontre une évaluation équilibrée profile avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Tilly's, Inc. (TLYSS)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Pression du marché intense | Haut |
| Tendances des dépenses de consommation | Volatilité potentielle des revenus | Moyen |
| Perturbation du commerce électronique | Défis de vente en ligne | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Risques de sélection des marchandises
- Stocker la variabilité des performances de l'emplacement
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Volatilité des revenus de 298,7 millions de dollars Au cours du dernier exercice
- Fluctuations de marge brute autour 35.6%
- Ratio de dépenses de fonctionnement de 32.4%
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 1,2 million de dollars impact potentiel | Moyen |
| Conformité environnementale | 750 000 $ dépenses potentielles | Faible |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent:
- Diversifier les canaux de vente
- Amélioration de l'infrastructure numérique
- Optimisation de la gestion des stocks
- Mise en œuvre des mesures de contrôle des coûts
Perspectives de croissance futures pour Tilly's, Inc. (TLYSS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés qui la positionnent pour une expansion potentielle sur le marché des vêtements de vente au détail.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Impact projeté | Croissance cible |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 18% Croissance des ventes en ligne | 45 millions de dollars de revenus potentiels |
| Ouvertures de nouvelles magasins | 12 Emplacements planifiés | 22 millions de dollars de revenus supplémentaires estimés |
| Marchés internationaux | 3 De nouveaux pays ciblés | 15 millions de dollars de ventes internationales potentielles |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de transformation numérique: 8,5 millions de dollars alloué aux améliorations technologiques
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement devrait réduire les coûts 6.2%
- Extension des canaux directs aux consommateurs
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 415 millions de dollars | 7.8% |
| 2026 | 448 millions de dollars | 8.0% |
Avantages compétitifs
- Capacités de conception propriétaires
- Forte reconnaissance de la marque parmi 18-35 Âge démographique
- Système de gestion des stocks robuste réduisant les coûts de conservation de 4.5%
Tilly's, Inc. (TLYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.