Tilly's, Inc. (TLYS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Tilly's, Inc. (TLYS)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 27 de janeiro de 2024, a empresa informou US $ 518,9 milhões em receita total. Isso representa um -7.5% declínio da receita do ano fiscal anterior de US $ 560,8 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Lojas de varejo | 392.6 | 75.7% |
| Vendas de comércio eletrônico | 126.3 | 24.3% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Costa Oeste: US $ 268,4 milhões (51.7%)
- Centro -Oeste: US $ 124,5 milhões (24%)
- Costa Leste: US $ 95,2 milhões (18.3%)
- Outras regiões: US $ 30,8 milhões (5.9%)
Principais métricas de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 560,8 milhões | +3.2% |
| 2023 | US $ 538,5 milhões | -4.0% |
| 2024 | US $ 518,9 milhões | -7.5% |
Contribuição da receita da categoria de produto:
- Vestuário: US $ 287,4 milhões (55.4%)
- Acessórios: US $ 126,5 milhões (24.4%)
- Calçados: US $ 105,0 milhões (20.2%)
Um mergulho profundo na lucratividade da Tilly's, Inc. (TLYS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.1% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 5.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 154,6 milhões
- Receita operacional: US $ 16,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 12,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 245,4 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 138,2 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
| Índice de lucratividade | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 8.6% | 10.2% |
| Retorno sobre ativos | 5.4% | 6.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Tilly's, Inc. (TLYS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Tilly's, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $157,498 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Nenhuma dívida pendente de longo ou curto prazo em relação aos relatórios recentes
- Equidade dos acionistas de $157,498,000
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.00, indicando zero financiamento da dívida
A empresa depende inteiramente do financiamento de ações, mantendo uma abordagem financeira conservadora sem obrigações de dívida externa.
| Composição de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3,752 |
| Capital adicional pago | $209,354 |
| Lucros acumulados | ($55,608) |
Avaliando a liquidez da Tilly's, Inc. (TLYS)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.23 | 1.45 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 51,3 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa demonstra as seguintes tendências importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 36,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,5 milhões
Indicadores de liquidez sugerem áreas potenciais de consideração financeira:
- Ligeira diminuição nas proporções atuais e rápidas
- Capital de giro reduzido por 17%
- Fluxo de caixa operacional positivo mantido
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 78,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,6 milhões |
As métricas de cobertura da dívida indicam:
- Dívida total: US $ 125,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A Tilly's, Inc. (Tlys) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $8.50 - $15.25 | +34.5% |
| No acumulado do ano | $10.75 - $15.25 | +29.3% |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 25.6%
- Dividendo anual por ação: $0.48
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Insights de avaliação
Com base nos dados atuais do mercado, a empresa demonstra uma avaliação equilibrada profile com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentando a Tilly's, Inc. (TLYS)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Pressão intensa de mercado | Alto |
| Tendências de gastos com consumidores | Volatilidade da receita potencial | Médio |
| Interrupção do comércio eletrônico | Desafios de vendas on -line | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Riscos de seleção de mercadorias
- Variabilidade de desempenho de localização da loja
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Volatilidade da receita de US $ 298,7 milhões No último ano fiscal
- Flutuações de margem bruta ao redor 35.6%
- Taxa de despesa operacional de 32.4%
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | US $ 1,2 milhão de impacto potencial | Médio |
| Conformidade ambiental | US $ 750.000 despesas potenciais | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem:
- Diversificando canais de vendas
- Aprimorando a infraestrutura digital
- Otimizando o gerenciamento de inventário
- Implementando medidas de controle de custos
Perspectivas de crescimento futuro para a Tilly's, Inc. (TLYS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave que a posicionam para uma possível expansão no mercado de vestuário de varejo.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Impacto projetado | Crescimento -alvo |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | 18% crescimento de vendas on -line | Receita potencial de US $ 45 milhões |
| Novas aberturas da loja | 12 Locais planejados | Receita adicional estimada em US $ 22 milhões |
| Mercados internacionais | 3 Novos países direcionados | US $ 15 milhões em potencial vendas internacionais |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de transformação digital: US $ 8,5 milhões alocado para atualizações de tecnologia
- A otimização da cadeia de suprimentos deve reduzir os custos por 6.2%
- Expansão dos canais diretos ao consumidor
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 415 milhões | 7.8% |
| 2026 | US $ 448 milhões | 8.0% |
Vantagens competitivas
- Capacidades de design proprietárias
- Forte reconhecimento de marca entre 18-35 Idade demográfica
- Sistema de gerenciamento de inventário robusto, reduzindo os custos de retenção por 4.5%
Tilly's, Inc. (TLYS) DCF Excel Template
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