Tilly's, Inc. (TLYS) Bundle
Tilly's, Inc. (TLYS) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Für das am 27. Januar 2024 endende Geschäftsjahr berichtete das Unternehmen 518,9 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz. Dies repräsentiert a -7.5% Rückgang gegenüber dem Umsatz des früheren Geschäftsjahres von 560,8 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte | 392.6 | 75.7% |
| E-Commerce-Verkauf | 126.3 | 24.3% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Westküste: 268,4 Millionen US -Dollar (51.7%)
- Mittlerer Westen: 124,5 Millionen US -Dollar (24%)
- Ostküste: 95,2 Millionen US -Dollar (18.3%)
- Andere Regionen: 30,8 Millionen US -Dollar (5.9%)
Wichtige Umsatzmetriken für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 560,8 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2023 | 538,5 Millionen US -Dollar | -4.0% |
| 2024 | 518,9 Millionen US -Dollar | -7.5% |
Produktkategorie Umsatzbeitrag:
- Kleidung: 287,4 Millionen US -Dollar (55.4%)
- Zubehör: 126,5 Millionen US -Dollar (24.4%)
- Fußbekleidung: 105,0 Millionen US -Dollar (20.2%)
Ein tiefes Tauchgang in die Rentabilität von Tilly's, Inc. (Tlys)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.1% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 5.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 154,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 16,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 12,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 245,4 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 138,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 8.6% | 10.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 5.4% | 6.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tilly's, Inc. (Tys) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Tilly's, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $157,498 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden in der jüngsten Berichterstattung
- Aktionäre Eigenkapital von $157,498,000
- Verschuldungsquote von 0.00Angabe von Null -Fremd -Finanzierung
Das Unternehmen ist ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung angewiesen und hat einen konservativen finanziellen Ansatz ohne externe Schuldenverpflichtungen aufrechterhalten.
| Eigenkapitalzusammensetzung | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien | $3,752 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $209,354 |
| Gewinnrücklagen | ($55,608) |
Bewertung der Liquidität von Tilly's, Inc. (TLYS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar |
Die Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 36,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren deuten auf potenzielle Bereiche der finanziellen Berücksichtigung hin:
- Leichte Abnahme des Strom- und Schnellverhältnisses
- Reduziert das Betriebskapital durch 17%
- Positiver operierender Cashflow beibehalten
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,6 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schuldenversicherungen geben an:
- Gesamtverschuldung: 125,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist Tilly's, Inc. (Tlys) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $8.50 - $15.25 | +34.5% |
| Der bisherige Jahresverlauf | $10.75 - $15.25 | +29.3% |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 25.6%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.48
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Bewertung Erkenntnisse
Basierend auf aktuellen Marktdaten zeigt das Unternehmen eine ausgewogene Bewertung profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken gegenüber Tilly's, Inc. (Tlys)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Intensiver Marktdruck | Hoch |
| Trends der Verbraucherausgaben | Potenzielle Umsatzvolatilität | Medium |
| E-Commerce-Störung | Online -Verkaufsprobleme | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Warenauswahlrisiken
- Speicherortleistung Variabilität speichern
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Umsatzvolatilität von 298,7 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Brutto -Randschwankungen herum 35.6%
- Betriebskostenverhältnis von 32.4%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle Auswirkungen | Medium |
| Umweltkonformität | $ 750.000 potenzielle Ausgaben | Niedrig |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen:
- Diversifizierung von Verkaufskanälen
- Verbesserung der digitalen Infrastruktur
- Optimierung des Bestandsmanagements
- Implementierung von Kostenkontrollmaßnahmen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tilly's, Inc. (Tlys)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen, die sie für eine mögliche Expansion auf dem Markt für Einzelhandelsbekleidung positionieren.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projizierte Auswirkungen | Zielwachstum |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 18% Online -Umsatzwachstum | 45 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Neue Ladenöffnungen | 12 Geplante Orte | 22 Mio. USD wurden zusätzliche Einnahmen geschätzt |
| Internationale Märkte | 3 neue Länder ins Visier genommen | 15 Millionen US -Dollar potenzielle internationale Verkäufe |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 8,5 Millionen US -Dollar für Technologie -Upgrades zugewiesen
- Die Optimierung der Lieferkette erwartet die Kosten um die Kosten um 6.2%
- Expansion von Direktverbrauchskanälen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 385 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 415 Millionen US -Dollar | 7.8% |
| 2026 | 448 Millionen US -Dollar | 8.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Entwurfsfähigkeiten
- Starke Markenerkennung unter 18-35 Altersgruppe
- Robustes Bestandsverwaltungssystem, das die Haltekosten durch senkt 4.5%
Tilly's, Inc. (TLYS) DCF Excel Template
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