Tilly's, Inc. (TLYS) Bundle
فهم شركة Tilly's، Inc. (TLYS) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أفادت الشركة عن السنة المالية المنتهية في 27 يناير 2024 518.9 مليون دولار في مجموع الإيرادات. هذا يمثل -7.5% انخفاض عن إيرادات السنة المالية السابقة 560.8 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | 392.6 | 75.7% |
| مبيعات التجارة الإلكترونية | 126.3 | 24.3% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الساحل الغربي: 268.4 مليون دولار (51.7%)
- الغرب الأوسط: 124.5 مليون دولار (24%)
- الساحل الشرقي: 95.2 مليون دولار (18.3%)
- مناطق أخرى: 30.8 مليون دولار (5.9%)
مقاييس الإيرادات الرئيسية للسنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 560.8 مليون دولار | +3.2% |
| 2023 | 538.5 مليون دولار | -4.0% |
| 2024 | 518.9 مليون دولار | -7.5% |
مساهمة إيرادات فئة المنتج:
- الملابس: 287.4 مليون دولار (55.4%)
- الملحقات: 126.5 مليون دولار (24.4%)
- الأحذية: 105.0 مليون دولار (20.2%)
غوص عميق في شركة Tilly's، Inc. (TLYS) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.1% | 6.5% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 5.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح لعام 2023: 154.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 16.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 12.7 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 245.4 مليون دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 138.2 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
| نسبة الربحية | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 8.6% | 10.2% |
| العائد على الأصول | 5.4% | 6.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تيلي، إنك. (TLYS) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Tilly's، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $157,498 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
تشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة الدفع حتى تاريخ الإبلاغ الأخير
- حقوق المساهمين في $157,498,000
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.00، مما يشير إلى عدم وجود تمويل للديون
تعتمد الشركة بالكامل على تمويل الأسهم، مع الحفاظ على نهج مالي متحفظ بدون التزامات ديون خارجية.
| تكوين الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3,752 |
| رأس المال المدفوع الإضافي | $209,354 |
| الأرباح المحتجزة | ($55,608) |
تقييم شركة Tilly's، Inc. (TLYS) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.23 | 1.45 |
| رأس المال المتداول | 42.6 مليون دولار | 51.3 مليون دولار |
يوضح تحليل بيانات التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 36.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 15.5 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة إلى مجالات اعتبار مالي محتملة:
- انخفاض طفيف في النسب الحالية والسريعة
- تخفيض رأس المال المتداول بمقدار 17%
- الحفاظ على التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 78.4 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار |
وتشير مقاييس تغطية الديون إلى ما يلي:
- إجمالي الديون: 125.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
هي شركة تيلي. (TLYS) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| من السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم | الأداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $8.50 - $15.25 | +34.5% |
| السنة حتى تاريخه | $10.75 - $15.25 | +29.3% |
خصائص توزيع الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.1%
- نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح: 25.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.48
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 46.7% |
| انتظر | 5 | 33.3% |
| بيع | 3 | 20% |
رؤى التقييم
بناءً على بيانات السوق الحالية، تُظهر الشركة تقييمًا متوازنًا profile مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tilly's، Inc. (TLYS)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | ضغط السوق المكثف | عالية |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي | تقلب الإيرادات المحتمل | متوسطة |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | تحديات المبيعات عبر الإنترنت | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- مخاطر اختيار البضائع
- تباين أداء موقع المتجر
المخاطر المالية
تتضمن المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- تقلب الإيرادات بمقدار 298.7 مليون دولار في السنة المالية الماضية
- تقلبات الهامش الإجمالي حول 35.6%
- نسبة المصروفات التشغيلية بمقدار 32.4%
المخاطر التنظيمية والامتثالية
| مجال المخاطرة | تكلفة الامتثال المحتملة | الاحتمالية |
|---|---|---|
| لوائح العمل | تأثير محتمل بقيمة 1.2 مليون دولار | متوسط |
| الامتثال البيئي | 750.000 دولار نفقات محتملة | منخفضة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
تتضمن الاستجابات الاستراتيجية المحتملة ما يلي:
- تنويع قنوات المبيعات
- تعزيز البنية الأساسية الرقمية
- تحسين إدارة المخزون
- تنفيذ تدابير ضبط التكاليف
آفاق النمو المستقبلية لشركة Tilly's, Inc. (TLYS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية تضعها في وضع يسمح لها بالتوسع المحتمل في سوق الملابس بالتجزئة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | التأثير المتوقع | النمو المستهدف |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 18% نمو المبيعات عبر الإنترنت | إيرادات محتملة بقيمة 45 مليون دولار |
| افتتاح متاجر جديدة | 12 مواقع مخططة | إيرادات إضافية تقدر بـ 22 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 3 استهداف دول جديدة | مبيعات دولية محتملة بقيمة 15 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 8.5 مليون دولار مخصصة لترقيات التكنولوجيا
- من المتوقع أن يؤدي تحسين سلسلة التوريد إلى خفض التكاليف من خلال 6.2%
- توسيع قنوات البيع المباشر للمستهلك
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 415 مليون دولار | 7.8% |
| 2026 | 448 مليون دولار | 8.0% |
المزايا التنافسية
- قدرات التصميم الملكية
- التعرف القوي على العلامة التجارية بين 18-35 الفئة العمرية
- نظام إدارة المخزون القوي يقلل من تكاليف التخزين من خلال 4.5%
Tilly's, Inc. (TLYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.