Eni S.P.A. (E): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

No cenário dinâmico da energia global, o Eni S.P.A. navega em uma complexa rede de forças de mercado que moldam seu posicionamento estratégico e vantagem competitiva. Como uma grande empresa internacional de energia, a empresa enfrenta intrincados desafios nas relações de fornecedores, dinâmica do cliente, concorrência de mercado, interrupções tecnológicas e possíveis novos participantes de mercado. Entender isso cinco forças críticas revela que as estratégias diferenciadas que a Eni emprega para manter sua resiliência em um ecossistema energético cada vez mais volátil e transformador, onde a inovação, a sustentabilidade e as parcerias estratégicas são essenciais para o sucesso a longo prazo.

Eni S.P.A. (E) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Número limitado de fabricantes globais de equipamentos de petróleo e gás

A partir de 2024, o mercado global de fabricação de equipamentos de petróleo e gás é dominado por alguns participantes importantes:

Requisitos de alto conhecimento técnico

A infraestrutura de energia especializada exige recursos técnicos significativos:

• Investimento médio de P&D em equipamentos de petróleo e gás: 4,2% da receita anual
• Qualificações mínimas de engenharia: mestrado em engenharia de petróleo
• Requisitos de certificação especializados: ISO 9001: 2015, API Q1

Contratos de longo prazo com fornecedores de equipamentos

Parcerias estratégicas com provedores de tecnologia

Métricas de parceria estratégica -chave para Eni S.P.A.:

• Número de parcerias de tecnologia ativa: 12
• Investimento anual de colaboração de tecnologia: € 345 milhões
• Colaborações de patentes: 7 acordos conjuntos de desenvolvimento de tecnologia

Eni S.P.A. (E) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Diversificadas Base de Clientes

Eni S.P.A. serve uma base de clientes em vários setores:

Sensibilidade ao preço nos mercados globais de energia

Dinâmica de preços de energia para os clientes da ENI:

• Volatilidade média do preço do petróleo bruto: 15,7% em 2023
• Faixa de flutuação dos preços do gás natural: US $ 3,50 - US $ 8,75 por mmbtu
• Preço do contrato de energia renovável: € 45- € 65 por mwh

Negociação do contrato em larga escala

Diversificação de produtos energéticos

O portfólio de produtos da ENI, reduzindo os custos de troca de clientes:

• Petróleo bruto: 35% da oferta de produto
• Gás natural: 28% da oferta de produto
• Energia renovável: 22% da oferta de produto
• Produtos refinados: 15% da oferta de produto

Eni S.P.A. (E) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Forte concorrência das principais empresas internacionais de petróleo e gás

Eni S.P.A. enfrenta intensa concorrência das empresas globais de energia:

Dinâmica de mercado global intensa

Principais características da paisagem competitiva:

• Produção global a montante: 1,7 milhão de barris por dia
• Ativos de exploração em 41 países
• Índice de Concentração de Mercado Competitivo: 0,65

Investimentos de inovação tecnológica

Métricas de investimento tecnológico:

Investimentos do setor de energia renovável e de baixo carbono

Detalhes do portfólio de energia renovável:

• Capacidade instalada renovável total: 2,1 GW
• Projetos de hidrogênio verde: 5 iniciativas ativas
• Capacidade de captura de carbono: 1,3 milhão de toneladas por ano

Eni S.P.A. (E) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Alternativas de energia renovável em crescimento desafiando os combustíveis fósseis tradicionais

Em 2023, a capacidade de energia renovável global atingiu 3.496 GW, com responsabilidade de 1.495 GW. O portfólio de energia renovável da ENI expandiu -se para 2 GW de capacidade instalada, representando um aumento de 15% em relação a 2022.

Aumento do veículo elétrico e tecnologias de energia limpa

As vendas globais de veículos elétricos atingiram 14 milhões de unidades em 2023, representando 18% do total de participação no mercado automotivo.

• Vendas de veículos elétricos de bateria: 10,5 milhões de unidades
• Vendas de veículos híbridos plug-in: 3,5 milhões de unidades
• Investimento da ENI em infraestrutura de cobrança de EV: € 250 milhões

Políticas governamentais que promovem transições de energia sustentável

Os investimentos globais de política energética renovável totalizaram US $ 532 bilhões em 2023, com grandes compromissos da UE, EUA e China.

Investimentos estratégicos da Eni em fontes de energia alternativas

A ENI comprometeu 7,5 bilhões de euros a investimentos de baixo carbono em 2023, visando 85% do gasto total de capital em relação a projetos renováveis ​​e de baixo carbono.

• Investimento de projetos de hidrogênio: € 1,2 bilhão
• Desenvolvimento de biocombustíveis: € 750 milhões
• Tecnologias de captura de carbono: € 500 milhões

Eni S.P.A. (E) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Altos requisitos de capital para exploração e produção de energia

As despesas de capital de exploração e produção da ENI em 2022: 6,2 bilhões de euros. Investimento inicial médio para uma nova plataforma de petróleo offshore: US $ 500 milhões a US $ 1 bilhão. Os custos de exploração e inicialização de produção upstream variam entre US $ 50 milhões e US $ 300 milhões por projeto.

Ambientes regulatórios complexos

Custos de conformidade regulatória para novos participantes do mercado de energia: estimado 15-25% do investimento total do projeto. Número de jurisdições internacionais A ENI opera em: 69 países.

• Porcentagem de conformidade regulatória do investimento do projeto: 15-25%
• Países da presença operacional da ENI: 69
• Tempo médio para obter licenças de perfuração: 18-36 meses

Barreiras tecnológicas e de infraestrutura

Custo avançado da tecnologia de imagem sísmica: US $ 10-50 milhões por projeto de exploração. Investimento em tecnologia de exploração de águas profundas: aproximadamente US $ 200 a 500 milhões.

Rede global estabelecida

Área de Exploração Global da ENI: 285.000 quilômetros quadrados. Reservas comprovadas e prováveis: 7,4 bilhões de barris de petróleo equivalentes. Produção anual: 1,7 milhão de barris de petróleo equivalente por dia.

• Área de Exploração Global: 285.000 quilômetros quadrados
• Reservas comprovadas e prováveis: 7,4 bilhões de Boe
• Produção diária: 1,7 milhão de boe