Tesco plc (tsco.l): matriz bcg

No cenário de varejo em constante evolução, a Tesco PLC permanece alta como um titã, navegando habilmente nas complexidades do mercado. Utilizando a matriz do grupo de consultoria de Boston, exploraremos como o portfólio diversificado da Tesco categoriza seus empreendimentos em Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação. Descubra quais segmentos impulsionam o crescimento, quais sustentam a lucratividade e quais desafios estão por vir para esta gigante do varejo.

Antecedentes da Tesco plc

A Tesco Plc, fundada em 1919, permanece como um dos maiores varejistas do mundo, focado principalmente em supermercados e mercadorias em geral. Sediada em Welwyn Garden City, Hertfordshire, Inglaterra, a Tesco opera em vários países, incluindo o Reino Unido, a Irlanda e partes da Europa e Ásia. A partir de 2023, a Tesco se orgulha 3.400 lojas Globalmente, contribuindo para seu status de participante importante no mercado internacional de varejo.

A empresa foi pioneira no modelo de supermercado no Reino Unido e, desde então, diversificou suas ofertas, incluindo roupas, eletrônicos e serviços financeiros. O formato de varejo da Tesco varia de hipermercados a lojas de conveniência, adaptando -se à mudança de demandas do consumidor e comportamentos de compras. No ano financeiro encerrado em fevereiro de 2023, a Tesco relatou receitas de aproximadamente £ 57,5 ​​bilhões, com um lucro líquido de cerca de £ 1,5 bilhão.

A identidade da marca da Tesco está fortemente ligada ao seu programa de fidelidade, o Clubcard, que evoluiu desde o seu lançamento em 1995 para se tornar um impulsionador significativo do envolvimento e retenção do cliente. O programa aproveita a análise de dados para personalizar promoções e ofertas, aprimorando a experiência de compra. A partir de 2023, o cartão de clube da Tesco acabou 20 milhões usuários ativos.

Nos últimos anos, a Tesco enfrentou vários desafios, incluindo intensa concorrência de varejistas com descontos como Aldi e Lidl, e a tendência crescente de compras on-line acelerada pela pandemia Covid-19. No entanto, a Tesco respondeu estrategicamente investindo em seus serviços digitais e expandindo seus recursos de entrega de supermercado on -line, agora representando aproximadamente 10% do total de vendas.

Com o compromisso com a sustentabilidade, a Tesco estabeleceu alvos ambiciosos, como alcançar as emissões de carbono líquido de zero até 2050 e reduzir o desperdício de alimentos. Essas iniciativas se alinham com o aumento das preferências do consumidor para empresas ambientalmente responsáveis, aumentando ainda mais o posicionamento do mercado da Tesco.

Como uma empresa de capital aberto na Bolsa de Londres, sob o ticker TSCO, o desempenho das ações e a avaliação de mercado da Tesco são monitoradas de perto pelos investidores. As ações da Companhia demonstraram resiliência, negociando em um intervalo que reflete sua estabilidade operacional e potencial de crescimento, com uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 20 bilhões em outubro de 2023.

Tesco plc - Matriz BCG: estrelas

No contexto da Tesco PLC, várias unidades de negócios exemplificam as características das estrelas, apresentando alta participação de mercado nos mercados em rápida expansão. Esses segmentos são cruciais para gerar receita, exigindo investimentos significativos para manter sua posição competitiva.

Entrega on -line de supermercado

A entrega on-line de supermercados tornou-se uma área de crescimento fundamental para a Tesco, especialmente acelerada pela pandemia CoviD-19. Em 2023, a Tesco registrou um aumento de vendas on-line de ** 40%** ano a ano, contribuindo com aproximadamente ** £ 7 bilhões ** para a receita da empresa. A participação de mercado da Tesco nas compras on -line de supermercados ficou em ** 36%**, solidificando sua posição como líder de mercado.

Tesco Finest Range

A Faixa da Tesco melhor representa a linha de produtos premium da empresa, que sofreu um crescimento consistente. No ano fiscal de 2023, esse intervalo relatou vendas de ** £ 2,4 bilhões **, refletindo um aumento de 15%** em relação ao ano anterior. A Tesco Finest Range capturou notavelmente ** 8%** do mercado total de supermercados, aumentando sua lucratividade e percepção da marca.

Serviços de aplicativos móveis

Os serviços de aplicativos móveis da Tesco ganharam tração significativa, com mais de ** 6 milhões de downloads ** a partir de 2023. O aplicativo aprimorou o envolvimento do cliente, aumentando as vendas digitais em ** 25%**. Estima -se que ** 45%** de pedidos on -line agora sejam feitos através do aplicativo móvel, mostrando sua eficácia como uma ferramenta para reter participação de mercado e promover a conveniência.

Produtos de saúde e bem -estar

O segmento de produtos de saúde e bem -estar na Tesco tornou -se cada vez mais importante, produzindo vendas de ** £ 1,5 bilhão ** no ano fiscal de 2023. Esse setor testemunhou uma taxa de crescimento de ** 20%** anualmente, enquanto os consumidores mudam para opções mais saudáveis. A Tesco detém uma participação de mercado de 30%** em categorias de saúde e bem -estar, se posicionando fortemente contra os concorrentes.

Unidade de Negócios	Quota de mercado (%)	Receita para o ano fiscal de 2023 (bilhões de libras)	Taxa de crescimento (%)
Entrega on -line de supermercado	36	7	40
Tesco Finest Range	8	2.4	15
Serviços de aplicativos móveis	N / D	N / D	25
Produtos de saúde e bem -estar	30	1.5	20

Investir nessas estrelas é essencial para a Tesco manter sua posição de liderança e garantir um crescimento contínuo em um cenário competitivo. Cada unidade desempenha um papel vital no reforço da estratégia de mercado e à saúde financeira da Tesco.

Tesco PLC - Matriz BCG: Vacas de Cash

O segmento de vacas em dinheiro dos negócios da Tesco PLC inclui suas lojas de supermercados de marca, cartão de clubes da Tesco, marcas domésticas e postos de combustível. Esses componentes estabeleceram uma forte presença no mercado, gerando fluxo de caixa substancial com necessidades relativamente baixas de investimento para crescimento.

Lojas de supermercados de marca

A Tesco opera 3,800 lojas em todo o Reino Unido, incluindo vários formatos, como extra, superstore, metrô e expresso. No ano fiscal encerrado em fevereiro de 2023, a Tesco relatou vendas de £ 60,9 bilhões, com uma parcela significativa derivada dessas lojas de supermercados de marca. A participação de mercado foi aproximadamente em aproximadamente 27%, tornando a Tesco o líder de mercado no setor de supermercado do Reino Unido.

Tesco Clubcard

O cartão de tesco do Tesco tem ao redor 20 milhões Usuários ativos, contribuindo para a lealdade do cliente e dirigindo negócios repetidos. No exercício de 2023, os membros do Clubcard foram responsáveis ​​por 45% Das vendas gerais, mostrando sua eficácia no aumento da retenção de clientes. O programa continua sendo uma maneira de baixo custo de melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar as vendas sem despesas de marketing pesadas.

Marcas domésticas

As marcas domésticas da Tesco, incluindo o Tesco Finest e o Tesco Everyday Value, ganharam tração significativa no mercado. A parte da marca própria das vendas atingiu aproximadamente 48% em 2022. Essas marcas comemoram margens de lucro mais altas, com as vendas totais de marca própria da Tesco no valor de cerca de £ 11 bilhões no mesmo período. A vantagem estratégica das marcas domésticas permite o controle de custos e o apelo ao cliente em vários dados demográficos.

Postos de combustível

A Tesco tem uma rede de mais 500 postos de combustível, contribuindo para o fluxo de caixa da empresa. No ano fiscal de 2022, as vendas de combustível representaram £ 7,7 bilhões, impulsionado por uma combinação de preços competitivos e pela conveniência de estar localizado perto das lojas de supermercados existentes. O negócio de combustível gera margens mais altas, principalmente durante períodos de aumento dos preços do petróleo.

Segmento	Figuras -chave	Quota de mercado	Receita (2023)
Lojas de supermercados de marca	3.800 lojas	27%	£ 60,9 bilhões
Tesco Clubcard	20 milhões de usuários	45% das vendas	Não divulgado
Marcas domésticas	48% de participação de marca própria	Não aplicável	£ 11 bilhões
Postos de combustível	500 estações	Não aplicável	£ 7,7 bilhões

No geral, as vacas em dinheiro da Tesco PLC são fundamentais para manter o fluxo de caixa constante, facilitando investimentos em áreas como pontos de interrogação, além de abranger custos operacionais, pesquisa e desenvolvimento e dividendos dos acionistas. Esses líderes de mercado estabelecidos continuam a fornecer uma base financeira sólida para a empresa.

Tesco plc - Matriz BCG: cães

No portfólio da Tesco PLC, várias operações se enquadram na categoria 'cães', caracterizadas por baixa participação de mercado e baixas perspectivas de crescimento. Essas unidades geralmente consomem recursos sem gerar retornos substanciais, tornando -os críticos para avaliar a desinvestimento potencial.

Operações internacionais em mercados não essenciais

Os empreendimentos internacionais da Tesco, particularmente em mercados fora do Reino Unido, exibiram crescimento estagnado. Por exemplo, a Tesco despojou de suas operações nos Estados Unidos, vendendo suas lojas novas e fáceis em 2013, após incorrer em perdas de aproximadamente £ 1,2 bilhão. Desafios semelhantes persistiram em mercados como a Coréia, onde saiu em 2015, indicando ainda que os mercados internacionais não essenciais contribuem minimamente para o desempenho geral.

Tesco direto

A Tesco Direct, o braço não alimentar on-line da Tesco, enfrentou as vendas em declínio nos últimos anos. No ano fiscal de 2021, a Tesco Direct relatou vendas apenas de £ 200 milhões, de baixo de £ 300 milhões em 2019. Os altos custos operacionais versus margens de lucro restringidas de volume de vendas baixas, levando a uma decisão de interromper as operações no início de 2021.

Linhas de roupas em regiões não-UK

A marca de roupas da F&F, embora popular no Reino Unido, tem lutado para ganhar força nos mercados internacionais. Até o último relatório, as vendas de roupas da Tesco fora do Reino Unido representavam apenas 5% do total de vendas de roupas, destacando uma incapacidade de penetrar com sucesso nessas regiões não-UK. As vendas internacionais da marca foram aproximadamente £ 50 milhões, comparado com £ 1,5 bilhão interno.

Grandes formatos de hipermercado

Os formatos hipermercados da Tesco, uma vez uma área de crescimento primário, viram retornos decrescentes. No Reino Unido, as receitas de hipermercado apareceram 8% de 2020 a 2021, representando um número de vendas de aproximadamente £ 8 bilhões de baixo de £ 8,7 bilhões. A mudança para lojas de conveniência menor e modelos de compras on -line tornou esses grandes formatos menos relevantes em um cenário de varejo em mudança.

Unidade de Negócios	Quota de mercado	Taxa de crescimento	Vendas recentes (milhão de libras)	Comentários
Operações internacionais em mercados não essenciais	Baixo	Negativo	0 (alienado)	Mercados Internacionais Chave Espirados
Tesco direto	Baixo	Negativo	200	Fechado no início de 2021
Linhas de roupas em regiões não-UK	5%	Baixo	50	Mau desempenho nos mercados internacionais
Grandes formatos de hipermercado	Baixo	Negativo	8,000	Relevância em declínio no varejo

Em resumo, os 'cães' da Tesco representam desafios significativos, exigindo reavaliação estratégica para determinar a viabilidade do investimento contínuo ou a desinvestimento potencial para otimizar o desempenho geral dos negócios.

Tesco plc - Matriz BCG: pontos de interrogação

A Tesco PLC identificou vários segmentos dentro de suas operações que se enquadram na categoria de pontos de interrogação na matriz BCG. Esses segmentos são caracterizados por seu potencial de crescimento, atualmente mantêm uma baixa participação de mercado.

Inovações tecnológicas (por exemplo, lojas sem checkout)

O investimento da Tesco em inovações tecnológicas, como lojas sem checkout, representa uma oportunidade significativa. O setor de supermercado está evoluindo, e a capacidade de otimizar a experiência de compra é crucial. Em 2022, a Tesco lançou sua primeira loja sem checkout em Londres, com o objetivo de aproveitar a tecnologia para melhorar a conveniência do cliente.

Os relatórios iniciais indicaram que os clientes que usam a tecnologia sem checkout experimentaram um tempo de compra de 20% mais rápido. Em outubro de 2023, a Tesco planeja expandir esse modelo em mais 10 locais, com um investimento estimado de £ 20 milhões. Essa tecnologia tem o potencial de capturar um segmento crescente de consumidores com experiência em tecnologia, posicionando a Tesco para competir efetivamente em mercados de varejo de alto crescimento.

Tesco Bank

O Tesco Bank é outra área categorizada como um ponto de interrogação. Apesar de seu potencial de crescimento, atualmente detém uma modesta participação de mercado no setor bancário competitivo. Em 2022, o Tesco Bank registrou um lucro líquido de £ 56 milhões, destacando a demanda por seus produtos financeiros; No entanto, sua participação de mercado é de apenas aproximadamente 1,5% do setor bancário pessoal do Reino Unido.

O banco oferece uma variedade de produtos, incluindo empréstimos e seguros pessoais, mas requer investimento significativo em marketing e infraestrutura para aumentar sua base de clientes. Para conseguir isso, a Tesco alocou £ 10 milhões para campanhas de publicidade destinadas a aumentar a conscientização e a aceitação de seus serviços bancários em 2023.

Linhas de produtos à base de plantas

Com a mudança global em direção à alimentação consciente da saúde, as linhas de produtos à base de plantas da Tesco mostram altas perspectivas de crescimento. Em 2022, o mercado de alimentos baseado em vegetais foi avaliado em £ 500 milhões no Reino Unido e deve crescer em um CAGR de 25% nos próximos cinco anos. A participação de mercado atual da Tesco nesse segmento é de aproximadamente 5%, indicando espaço para crescimento.

Os lançamentos recentes de alternativas baseadas em vegetais tiveram um aumento de 30% em relação ao ano anterior nas vendas. Em resposta, a Tesco se comprometeu a expandir suas ofertas baseadas em vegetais com um investimento de £ 15 milhões em desenvolvimento e marketing de novos produtos em 2023, com o objetivo de capturar uma maior participação de mercado e atender às preferências de consumidores em evolução.

Expansão em formatos de loja de conveniência

A expansão dos formatos de loja de conveniência da Tesco, como o Tesco Express e o One Stop, também se enquadra na categoria de ponto de interrogação. O setor de lojas de conveniência no Reino Unido obteve uma taxa de crescimento de aproximadamente 6% ao ano, impulsionada pela demanda do consumidor por opções de compras rápidas e acessíveis. Atualmente, a Tesco detém uma participação de mercado de 11% nesse segmento.

Em 2023, a Tesco planeja abrir 150 novas lojas de conveniência, investindo cerca de £ 25 milhões nesse esforço de expansão. A estratégia se concentra nas áreas urbanas com alto tráfego de pedestres, com o objetivo de melhorar sua presença, onde a demanda por compras de conveniência é forte.

Segmento	Quota de mercado (%)	Investimento (milhão de libras)	Taxa de crescimento projetada (%)
Lojas sem checkout	N / D	20	20
Tesco Bank	1.5	10	5
Linhas de produtos à base de plantas	5	15	25
Formatos de loja de conveniência	11	25	6

Com esses segmentos categorizados como pontos de interrogação, a Tesco PLC deve tomar decisões estratégicas em relação ao investimento e marketing para solidificar suas posições de mercado ou considerar a desinvestência se não conseguirem tração. Cada uma dessas áreas é promissora, mas requer uma abordagem cuidadosa para navegar nos desafios da baixa participação de mercado em ambientes de alto crescimento.

Examinar a Tesco plc através da lente da matriz BCG revela um portfólio dinâmico, com Estrelas como a entrega de supermercados on -line e produtos de saúde que impulsionam o crescimento, enquanto Vacas de dinheiro como lojas de marca e o Tesco Clubcard sustentam a lucratividade. No entanto, existem desafios com Cães como operações internacionais e linhas de roupas com baixo desempenho, ao lado de Pontos de interrogação em inovações tecnológicas e produtos baseados em vegetais, destacando a necessidade de foco e investimento estratégicos para navegar em um cenário competitivo de varejo.

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