Macy's, Inc. (M) Bundle
Einnahmequellen von Macy's, Inc. (M) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 4,98 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die finanzielle Leistung seiner Einzelhandelsgeschäfte wider.
| Einnahmequelle | Betrag (Milliarden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | $4.70 | 94.4% |
| Digitale Verkäufe | $1.16 | 23.3% |
| Omnichannel -Verkauf | $3.54 | 71.1% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 4,44 Milliarden US -Dollar | +37.2% |
| 2022 | 4,67 Milliarden US -Dollar | +5.2% |
| 2023 | 4,98 Milliarden US -Dollar | +6.6% |
Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments:
- Frauenbekleidung: 1,42 Milliarden US -Dollar (28,5% des Gesamtumsatzes)
- Herrenbekleidung: 1,12 Milliarden US -Dollar (22,5% des Gesamtumsatzes)
- Home & Accessoires: 0,89 Milliarden US -Dollar (17,9% des Gesamtumsatzes)
- Schönheit & Kosmetik: 0,55 Milliarden US -Dollar (11,1% des Gesamtumsatzes)
Digitale Umsätze verzeichneten ein erhebliches Wachstum und steigern sich 23.3% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr, der eine kritische Komponente der Umsatzstrategie des Unternehmens darstellt.
Ein tiefes Eintauchen in Macy's, Inc. (M) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | -2.1 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | -1,3 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | -0,9 Prozentpunkte |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz: 24,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,34 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 746 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 14,9 Milliarden US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 7,2 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 32.6% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks zeigen:
- Einzelhandelbranche durchschnittliche Bruttomarge: 36.5%
- Einzelhandelbranche durchschnittliche Nettomarge: 2.8%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.4%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Macy's, Inc. (M) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur von Macy kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,124 |
| Totale kurzfristige Schulden | $632 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,891 |
| Verschuldungsquote | 1.46 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2029
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf:
- Verringerung der kurzfristigen Laufzeitverpflichtungen
- Verlängerung der Zeitpläne für die Rückzahlung der Schulden
- Aufrechterhaltung flexibler Finanzierungsoptionen
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 52.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 47.7% |
Bewertung der Liquidität von Macy's, Inc. (M)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 567 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 412 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -287 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -$ 195 Millionen
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Positionierung:
| Finanzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtgeld und Äquivalente | 983 Millionen Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 456 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Metriken zur Schuldenversicherung enthüllen:
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Macy's, Inc. (M) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 5.82 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.95 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
| 52 Wochen niedrig | $8.20 |
| 52 Wochen hoch | $21.50 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 6
- Empfehlungen verkaufen: 2
- Durchschnittspreisziel: $16.75
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 7.24% |
| Dividendenausschüttungsquote | 32.5% |
| Vierteljährliche Dividende | $0.25 |
Aktienleistungsindikatoren
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
- Beta -Koeffizient: 1.45
- Relativer Volatilitätsindex: 58
Wichtige Risiken für Macy's, Inc. (M)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Trends der Verbraucherausgaben | Reduzierte Ermessenswerte Einkäufe | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 4,67 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Zinsaufwand: 182 Millionen Dollar jährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Einschränkungen für technologische Infrastruktur
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Inflationswirkung | Reduzierte Verbraucherkaufkraft |
| Zinsschwankungen | Erhöhte Kreditkosten |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Schwachstellen gehören:
- Herausforderungen für die digitale Transformation
- Markenrelevanzwartung
- Netzwerkoptimierung speichern
Zukünftige Wachstumsaussichten für Macy's, Inc. (M)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen und strategischen Zielen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 24,1 Milliarden US -Dollar | 2.3% |
| 2025 | 24,8 Milliarden US -Dollar | 3.1% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Expansion der digitalen Handel mit 1,5 Milliarden US -Dollar Investition
- Omnichannel Retail Integration
- Speichern des Optimierungsprogramms auf das Targeting des Programms 25 Standorte unterdurchschnittlich
Markterweiterungsstrategien
Der wichtigste Fokus der Markterweiterung umfasst:
- E-Commerce-Plattform Verbesserung
- Handelsmarkenentwicklung
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzwachstum
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Projizierte Auswirkungen |
|---|---|
| Technologieinvestition | 200 Millionen Dollar jährliches technisches Budget |
| Kundenbindungsprogramm | 8,5 Millionen aktive Mitglieder |
Finanzielle Leistungsmetriken
Projizierte finanzielle Leistungsindikatoren:
- EBITDA -Marge erwartet bei 7.2%
- Operativer Cashflow projiziert bei 1,3 Milliarden US -Dollar
- Kostensenkungsziele von 300 Millionen Dollar
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