Macy's, Inc. (M) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Macy's ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 4.98 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي لعمليات البيع بالتجزئة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (المليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | $4.70 | 94.4% |
| المبيعات الرقمية | $1.16 | 23.3% |
| مبيعات omnichannel | $3.54 | 71.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 4.44 مليار دولار | +37.2% |
| 2022 | 4.67 مليار دولار | +5.2% |
| 2023 | 4.98 مليار دولار | +6.6% |
انهيار قطاع الإيرادات الرئيسية:
- ملابس المرأة: 1.42 مليار دولار (28.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- ملابس الرجال: 1.12 مليار دولار (22.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الصفحة الرئيسية والإكسسوارات: 0.89 مليار دولار (17.9 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- الجمال ومستحضرات التجميل: 0.55 مليار دولار (11.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
شهدت المبيعات الرقمية نموًا كبيرًا ، وزيادة 23.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة ، يمثل مكونًا مهمًا من استراتيجية إيرادات الشركة.
الغوص العميق في الربحية Macy's ، Inc. (M)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | -2.1 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | -1.3 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 3.1% | -0.9 نقاط النسبة المئوية |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 24.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.34 مليار دولار
- صافي الدخل: 746 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 14.9 مليار دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 7.2 مليار دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 32.6% |
تكشف معايير ربحية الصناعة المقارنة:
- متوسط الهامش الإجمالي في صناعة التجزئة: 36.5%
- متوسط الهامش الصافي في صناعة التجزئة: 2.8%
- العودة على الأسهم (ROE): 12.4%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Macy's ، Inc. (M) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لـ Macy عن رؤى حرجة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,124 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $632 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,891 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.46 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.7%
- نضج الديون Profile: في المقام الأول بين 2025-2029
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على:
- تقليل التزامات النضج على المدى القريب
- تمديد الجداول الزمنية لسداد الديون
- الحفاظ على خيارات التمويل المرنة
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 52.3% |
| تمويل الأسهم | 47.7% |
تقييم السيولة Macy's ، Inc. (M)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.85 |
| رأس المال العامل | 567 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -287 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -195 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي:
| المؤشر المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي النقد والمكافئات | 983 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 456 مليون دولار |
| ديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
تكشف مقاييس تغطية الديون:
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل Macy's ، Inc. (M) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 5.82 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.95 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $8.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $21.50 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 6
- بيع التوصيات: 2
- متوسط السعر المستهدف: $16.75
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 7.24% |
| نسبة توزيع الأرباح | 32.5% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | $0.25 |
مؤشرات أداء الأسهم
- الأداء العام: -12.3%
- معامل بيتا: 1.45
- مؤشر التقلب النسبي: 58
المخاطر الرئيسية التي تواجه Macy's ، Inc. (M)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عوامل مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق البيع بالتجزئة | اضطراب الإيرادات | عالي |
| مسابقة التجارة الإلكترونية | حصة السوق تآكل | واسطة |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية | انخفاض عمليات الشراء التقديرية | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 4.67 مليار دولار اعتبارا من Q3 2023
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نفقات الفائدة: 182 مليون دولار سنويا
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات إدارة المخزون
- قيود البنية التحتية التكنولوجية
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| تأثير التضخم | انخفاض قوة شراء المستهلك |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكاليف الاقتراض |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل نقاط الضعف الاستراتيجية:
- تحديات التحول الرقمي
- صيانة صلة العلامة التجارية
- تخزين الشبكة تحسين
آفاق النمو المستقبلية لـ Macy's ، Inc. (M)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية الملموسة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.1 مليار دولار | 2.3% |
| 2025 | 24.8 مليار دولار | 3.1% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع التجارة الرقمية مع 1.5 مليار دولار استثمار
- تكامل التجزئة Omnichannel
- استهداف برنامج تحسين المتجر 25 المواقع الضعيفة
استراتيجيات توسيع السوق
يشمل التركيز على توسيع السوق الرئيسي:
- منصة التجارة الإلكترونية تعزيز
- تطوير العلامة التجارية الخاصة
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% نمو الإيرادات
المزايا التنافسية
| ميزة | التأثير المتوقع |
|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | 200 مليون دولار ميزانية التكنولوجيا السنوية |
| برنامج ولاء العملاء | 8.5 مليون الأعضاء النشطين |
مقاييس الأداء المالي
مؤشرات الأداء المالي المتوقع:
- متوقع هامش EBITDA في 7.2%
- تشغيل التدفق النقدي المتوقع في 1.3 مليار دولار
- أهداف تخفيض التكلفة 300 مليون دولار
Macy's, Inc. (M) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.