Macy's, Inc. (M) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Macy's, Inc. (M)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 4.98 mil millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de sus operaciones minoristas.
| Fuente de ingresos | Cantidad (miles de millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $4.70 | 94.4% |
| Ventas digitales | $1.16 | 23.3% |
| Ventas omnicanal | $3.54 | 71.1% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 4.44 mil millones | +37.2% |
| 2022 | $ 4.67 mil millones | +5.2% |
| 2023 | $ 4.98 mil millones | +6.6% |
Desglose del segmento de ingresos clave:
- Ropa de mujer: $ 1.42 mil millones (28.5% de los ingresos totales)
- Ropa de hombre: $ 1.12 mil millones (22.5% de los ingresos totales)
- Inicio y accesorios: $ 0.89 mil millones (17.9% de los ingresos totales)
- Belleza y cosméticos: $ 0.55 mil millones (11.1% de los ingresos totales)
Las ventas digitales experimentaron un crecimiento significativo, aumentando 23.3% En comparación con el año fiscal anterior, que representa un componente crítico de la estrategia de ingresos de la Compañía.
Una inmersión profunda en Macy's, Inc. (M) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.2% | -2.1 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | -1.3 puntos porcentuales |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | -0.9 puntos porcentuales |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos totales: $ 24.1 mil millones
- Ingresos operativos: $ 1.34 mil millones
- Lngresos netos: $ 746 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 14.9 mil millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 7.2 mil millones |
| Relación de gastos operativos | 32.6% |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativos de la industria revelan:
- Margen bruto promedio de la industria minorista: 36.5%
- Margen neto promedio de la industria minorista: 2.8%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.4%
Deuda vs. Equidad: Cómo Macy's, Inc. (M) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Macy revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,124 |
| Deuda total a corto plazo | $632 |
| Equidad total de los accionistas | $2,891 |
| Relación deuda / capital | 1.46 |
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.7%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente entre 2025-2029
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda se han centrado en:
- Reducción de las obligaciones de vencimiento a corto plazo
- Extender los plazos de reembolso de la deuda
- Mantener opciones de financiamiento flexible
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 52.3% |
| Financiamiento de capital | 47.7% |
Evaluar la liquidez de Macy's, Inc. (M)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $ 567 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 412 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 287 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 195 millones
Los indicadores clave de liquidez demuestran posicionamiento financiero:
| Indicador financiero | Valor 2023 |
|---|---|
| Efectivo y equivalentes totales | $ 983 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 456 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.2 mil millones |
Las métricas de cobertura de deuda revelan:
- Relación de cobertura de interés: 2.7x
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Macy's, Inc. (M) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 5.82 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.72 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.95 |
| Precio de las acciones actual | $14.37 |
| Bajo de 52 semanas | $8.20 |
| 52 semanas de altura | $21.50 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 6
- Vender recomendaciones: 2
- Precio objetivo promedio: $16.75
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 7.24% |
| Relación de pago de dividendos | 32.5% |
| Dividendo trimestral | $0.25 |
Indicadores de rendimiento de stock
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
- Coeficiente beta: 1.45
- Índice de volatilidad relativa: 58
Los riesgos clave enfrentan Macy's, Inc. (M)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado minorista | Interrupción de ingresos | Alto |
| Competencia de comercio electrónico | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Tendencias de gasto del consumidor | Compras discrecionales reducidas | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Deuda total: $ 4.67 mil millones A partir del tercer trimestre de 2023
- Relación deuda / capital: 1.85
- Gasto de interés: $ 182 millones anualmente
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Complejidades de gestión de inventario
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Riesgos de condición del mercado
| Elemento de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Impacto de la inflación | Poder comprador de consumo reducido |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Mayores costos de préstamos |
Riesgos estratégicos
Las vulnerabilidades estratégicas incluyen:
- Desafíos de transformación digital
- Mantenimiento de relevancia de la marca
- Optimización de red de almacenar
Perspectivas de crecimiento futuro para Macy's, Inc. (M)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos concretos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 24.1 mil millones | 2.3% |
| 2025 | $ 24.8 mil millones | 3.1% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión de comercio digital con $ 1.5 mil millones inversión
- Integración minorista omnicanal
- Dirección del programa de optimización de la tienda 25 Ubicaciones de bajo rendimiento
Estrategias de expansión del mercado
El enfoque clave de expansión del mercado incluye:
- Mejora de la plataforma de comercio electrónico
- Desarrollo de marca de etiqueta privada
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% crecimiento de ingresos
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto proyectado |
|---|---|
| Inversión tecnológica | $ 200 millones Presupuesto técnico anual |
| Programa de fidelización de clientes | 8.5 millones miembros activos |
Métricas de desempeño financiero
Indicadores de desempeño financiero proyectados:
- Margen EBITDA esperado en 7.2%
- Flujo de caja operativo proyectado en $ 1.3 mil millones
- Objetivos de reducción de costos de $ 300 millones
Macy's, Inc. (M) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.