On Holding AG (ONON) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة AG (ONON)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ديناميكيات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 624.4 مليون دولار | +24.7% |
| إيرادات قطاع الأحذية | 482.3 مليون دولار | +28.5% |
| إيرادات قطاع الملابس | 142.1 مليون دولار | +17.3% |
يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات اختراقًا كبيرًا للسوق:
- أمريكا الشمالية: 276.5 مليون دولار (44.3٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 223.8 مليون دولار (35.8٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 124.1 مليون دولار (19.9٪ من إجمالي الإيرادات)
يُظهر أداء القناة الرقمية نموًا قويًا:
- المبيعات المباشرة إلى المستهلك عبر الإنترنت: 187.6 مليون دولار
- معدل نمو المبيعات عبر الإنترنت: +32.4%
ساهمت قنوات توزيع التجزئة بشكل كبير في توليد الإيرادات:
| قناة | الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| بالجملة | 436.8 مليون دولار | 70% |
| مباشرة إلى المستهلك | 187.6 مليون دولار | 30% |
الغوص العميق في ربحية شركة AG (ONON)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.3% | 58.7% | -2.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 9.8% | -2.6% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 7.5% | -1.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 1.34 مليار دولار
- الربح الإجمالي: 787 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 131 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة السلع المباعة: 553 مليون دولار
- مصاريف المبيعات والتسويق: 412 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 89 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 القيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 7.6% | 6.9% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 12.3% | 11.5% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة AG (ONON) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي لشركة Holding AG عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 98.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 59.7 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 158.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.75
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.85
- التصنيف الائتماني: BBB
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 412.6 مليون دولار | 65% |
| تمويل الديون | 158.1 مليون دولار | 25% |
| الأرباح المحتجزة | 67.3 مليون دولار | 10% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار للسندات: 50 مليون دولار بسعر فائدة 4.25٪
- نشاط إعادة التمويل: 30 مليون دولار الديون القائمة
- متوسط استحقاق الدين: 5.2 سنة
تقييم سيولة شركة AG (ONON)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في مقاييس السيولة والملاءة المالية للشركة اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تقييم رأس المال المتداول
وتبين المؤشرات الرئيسية لرأس المال المتداول المرونة المالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 215.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 187.4 مليون دولار | 156.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 62.3 مليون دولار | - 48.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 35.6 مليون دولار | - 29.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 412.5 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 189.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير المقاييس المالية الحاسمة إلى وضع قوي للسيولة مع 602.2 مليون دولار مجموع الأصول السائلة المتاحة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والاستراتيجية.
هل يتم المبالغة في تقدير عقد AG (ONON) أم التقليل من قيمته ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وتصور المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7 x | 38.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 6.3x | 5.9 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.6x | 16.2x |
أداء سعر السهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $25.43 - $61.78
- سعر السهم الحالي: $53.65
- الأداء حتى تاريخه: +37.2%
توصيات المحللين
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 62% |
| انتظر | 31% |
| بيع | 7% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد توزيعات الأرباح: 0.85%
نسبة توزيعات الأرباح: 22.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة AG (ONON)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في سوق الأحذية والملابس الرياضية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| منافسة السوق العالمية | تنافس شديد من العلامات التجارية الراسخة | عالية |
| اضطراب سلسلة التوريد | التحديات المحتملة في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية | متوسطة |
| تقلبات صرف العملات | تقلب الإيرادات المحتمل | متوسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 47.3% في التقارير المالية الأخيرة
- مصروفات التشغيل التي تمثل 35.2% مجموع الإيرادات
- التحديات المحتملة لإدارة المخزون
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اعتماد التصنيع على الموردين الخارجيين
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- متطلبات الابتكار التكنولوجي
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | المخاطر المحتملة |
|---|---|
| نظام التجارة الدولية | القيود المحتملة على التعريفات والواردات |
| الامتثال البيئي | زيادة متطلبات الإبلاغ عن الاستدامة |
| لوائح العمل | التعقيدات العالمية لإدارة القوى العاملة |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
وتشمل النهج الاستراتيجية لإدارة المخاطر ما يلي:
- شراكات صناعية متنوعة
- الاستثمارات المستمرة في ابتكار المنتجات 42.5 مليون دولار
- استراتيجيات تحول رقمي قوية
آفاق النمو المستقبلية لعقد AG (ONON)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات توسع السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة السوق | نمو الإيرادات المتوقع | السنة المستهدفة للتوسع |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 215 مليون دولار | 2025 |
| أوروبا | 180 مليون دولار | 2025 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 145 مليون دولار | 2025 |
استثمارات ابتكار المنتجات
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- دورة تطوير المنتجات الجديدة: 3-4 خطوط إنتاج مبتكرة سنوياً
- إيداعات براءات الاختراع التكنولوجية: 12 براءة اختراع جديدة في التنمية
محركات النمو الاستراتيجي
| محرك النمو | الأثر المالي | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| توسيع المنصة الرقمية | 65 مليون دولار الاستثمار | 2024-2026 |
| تطوير قنوات التجارة الإلكترونية | 38 مليون دولار الإيرادات المتوقعة | 2024-2025 |
| شبكة التوزيع الدولية | 25% التوسع المخطط له | 2025 |
تحديد المواقع التنافسي
- هدف نمو حصة السوق: 15% زيادة بحلول عام 2025
- الوجود العالمي للبيع بالتجزئة: 48 البلدان
- نسبة المبيعات عبر الإنترنت: 35% مجموع الإيرادات
On Holding AG (ONON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.