On Holding AG (ONON) Bundle
Verständnis für die Halten von AG (Onon) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmenmetrik | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 624,4 Millionen US -Dollar | +24.7% |
| Schuhsegmentumsatz | 482,3 Millionen US -Dollar | +28.5% |
| Kleidungssegmentumsatz | 142,1 Millionen US -Dollar | +17.3% |
Der geografische Umsatz der Umsatz zeigt eine signifikante Marktdurchdringung:
- Nordamerika: 276,5 Millionen US -Dollar (44,3% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 223,8 Millionen US -Dollar (35,8% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 124,1 Millionen US -Dollar (19,9% des Gesamtumsatzes)
Die Leistung des digitalen Kanals zeigt ein robustes Wachstum:
- Online-Verkäufe von direkter Verbraucher: 187,6 Millionen US -Dollar
- Online -Umsatzwachstumsrate: +32.4%
Einzelhandelsverteilungskanäle trugen erheblich zur Umsatzerzeugung bei:
| Kanal | Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Großhandel | 436,8 Millionen US -Dollar | 70% |
| Direkt zu Verbraucher | 187,6 Millionen US -Dollar | 30% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der AG (Onon)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.3% | 58.7% | -2.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.8% | -2.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 7.5% | -1.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 1,34 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 787 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 131 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 553 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 412 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 89 Millionen Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% | 6.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 11.5% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie beim Halten von AG (Onon) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Halten der finanziellen Struktur der AG zeigt sich ein strategischer Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 98,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 59,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 158,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.85
- Kreditrating: BBB
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 412,6 Millionen US -Dollar | 65% |
| Fremdfinanzierung | 158,1 Millionen US -Dollar | 25% |
| Gewinnrücklagen | 67,3 Millionen US -Dollar | 10% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen Dollar bei 4,25% Zinssatz
- Refinanzierungsaktivität: 30 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Beurteilung der Liquidität der AG (Onon)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Bewertung des Betriebskapitals
Schlüsselkapitalindikatoren zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 215,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,4 Millionen US -Dollar | 156,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -62,3 Millionen US -Dollar | -48,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,6 Millionen US -Dollar | -29,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 189,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Kritische finanzielle Metriken zeigen eine robuste Liquiditätspositionierung mit 602,2 Millionen US -Dollar Insgesamt liquide Vermögenswerte für den operativen und strategischen Bedarf.
Ist es, AG (Onon) überbewertet oder unterbewertet zu halten?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.7x | 38,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.3x | 5.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18,6x | 16.2x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $25.43 - $61.78
- Aktueller Aktienkurs: $53.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +37.2%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 31% |
| Verkaufen | 7% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 0.85%
Dividendenausschüttungsquote: 22.4%
Wichtige Risiken für die Holding AG (Onon)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung im sportlichen Schuh- und Bekleidungsmarkt auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Globaler Marktwettbewerb | Intensive Rivalität von etablierten Marken | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Herstellungs- und Logistikherausforderungen | Medium |
| Währungsaustauschschwankungen | Potenzielle Umsatzvolatilität | Medium |
Finanzielle Risiken
- Bruttomarge Volatilität von 47.3% In der jüngsten Finanzberichterstattung
- Betriebskosten, die vertreten 35.2% des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Herausforderungen des Bestandsmanagements
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herstellungsabhängigkeit von Lieferanten von Drittanbietern
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Anforderungen an technologische Innovation
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko |
|---|---|
| Internationale Handelsvorschriften | Potenzielle Tarif und Einfuhrbeschränkungen |
| Umweltkonformität | Erhöhung der Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichterstattung |
| Arbeitsbestimmungen | Globale Komplexität des Arbeitskräftemanagements |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement gehören:
- Diversifizierte Fertigungspartnerschaften
- Kontinuierliche Produktinnovationsinvestitionen von 42,5 Millionen US -Dollar
- Robuste Strategien für digitale Transformationen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Holding AG (Onon)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und Markterweiterungsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Marktregion | Projiziertes Umsatzwachstum | Expansionszieljahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | 215 Millionen Dollar | 2025 |
| Europa | 180 Millionen Dollar | 2025 |
| Asiatisch-pazifik | 145 Millionen Dollar | 2025 |
Produktinnovationsinvestitionen
- F & E -Investition: 42 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- Neue Produktentwicklungszyklus: 3-4 innovative Produktlinien jährlich
- Technologie -Patentanmeldungen: 12 neue Patente in der Entwicklung
Strategische Wachstumstreiber
| Wachstumstreiber | Finanzielle Auswirkungen | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Digitale Plattformerweiterung | 65 Millionen Dollar Investition | 2024-2026 |
| E-Commerce-Kanalentwicklung | 38 Millionen Dollar projizierte Einnahmen | 2024-2025 |
| Internationales Vertriebsnetz | 25% Geplante Erweiterung | 2025 |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteilsziel: 15% Erhöhung um 2025
- Globale Einzelhandelspräsenz: 48 Länder
- Online -Umsatzprozentsatz: 35% des Gesamtumsatzes
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